We wtorek H.C. Wainwright skorygował swoją cenę docelową dla AudioEye (NASDAQ: AEYE), firmy specjalizującej się w rozwiązaniach dostępności cyfrowej, do 23,00 USD, w porównaniu z poprzednimi 17,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj. Korekta ta wynika z faktu, że wyniki AudioEye znacznie przewyższyły wyniki szerszego rynku, a jego akcje wzrosły o 226,8% od początku roku, w przeciwieństwie do marginalnego wzrostu Russell 2000 o 0,2%.
Decyzja firmy opiera się na oczekiwaniu przyspieszenia wzrostu przychodów AudioEye i zwiększonej rentowności w drugiej połowie 2024 roku. Obecnie AudioEye jest notowane przy wartości przedsiębiorstwa (EV) do przychodów 6,1 razy w stosunku do konsensusu prognoz przychodów na 2025 r., Który szacuje się na 40,3 mln USD. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 1,8-krotnością, na jaką spółka była wyceniana rok temu, ale wciąż poniżej jej historycznych szczytowych wycen, które wcześniej przekraczały 14-krotność przyszłych przychodów.
Analityk H.C. Wainwright przewiduje, że przychody spółki będą wykazywać sekwencyjną poprawę w 2024 r., rosnąc z 4,2% wzrostu w pierwszym kwartale do oczekiwanych 15,7% w czwartym kwartale. Prognozy na rok 2025 są jeszcze bardziej optymistyczne, a wzrost przychodów ma przyspieszyć do 18,0%.
Wraz ze wzrostem przychodów oczekuje się, że koszty operacyjne wzrosną nieznacznie, co powinno skutkować znaczną dźwignią operacyjną. Znajduje to odzwierciedlenie w prognozowanej skorygowanej marży EBITDA, która według szacunków wzrośnie z 6,3% w 2024 r. do 15,7% w 2025 r. W dłuższej perspektywie, w miarę rozwoju firmy, uważa się, że AudioEye może osiągnąć skorygowane marże EBITDA zbliżone do 40%.
Firma zachęca inwestorów do budowania swoich pozycji w akcjach AudioEye w oczekiwaniu na prognozowane przyspieszenie przychodów w 2024 i 2025 roku. Przy tak określonych oczekiwaniach, podniesiona cena docelowa do 23 USD z 17 USD odzwierciedla zaufanie do trajektorii wzrostu firmy i potencjału zwiększonej rentowności.
W innych niedawnych wiadomościach AudioEye, dostawca platformy dostępności cyfrowej, poczynił znaczące postępy finansowe. Firma niedawno odnotowała rekordowe przychody w pierwszym kwartale w wysokości 8,1 mln USD, co oznacza 10% wzrost rocznych przychodów cyklicznych w porównaniu z poprzednim kwartałem. Skorygowana EBITDA za kwartał również była godna uwagi i wyniosła 920 000 USD lub 0,08 USD na akcję, odzwierciedlając poprawę o 1 mln USD rok do roku. W związku z tymi dobrymi wynikami AudioEye podniosło prognozę całorocznych przychodów do poziomu od 34,3 mln USD do 34,7 mln USD.
W raporcie analityków, Roth/MKM zainicjował rekomendację Kupuj dla akcji AudioEye, powołując się na potencjał wzrostu firmy ze względu na niedawne zmiany regulacyjne. Firma prognozowała 17,5% wzrost przychodów AudioEye w czwartym kwartale 2024 roku. B.Riley, inna firma analityczna, utrzymała rekomendację Kupuj dla AudioEye i podniosła cenę docelową akcji do 18,50 USD z 14,00 USD, przypisując tę decyzję solidnym wynikom finansowym spółki.
InvestingPro Insights
Ponieważ AudioEye (NASDAQ:AEYE) przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i analityków imponującymi wynikami od początku roku, dane InvestingPro pomagają nam zagłębić się w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 211,73 mln USD, AudioEye porusza się po konkurencyjnym krajobrazie technologicznym z godną uwagi marżą zysku brutto w wysokości 77,76% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., podkreślając swoją efektywność w generowaniu przychodów w stosunku do kosztów sprzedanych towarów.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że oczekuje się, że dochód netto wzrośnie w tym roku, co zostało potwierdzone przez dwóch analityków, którzy skorygowali swoje zyski w górę na nadchodzący okres. Jest to zgodne z optymizmem wyrażonym przez H.C. Wainwright w odniesieniu do przyszłej rentowności AudioEye. Ponadto akcje spółki odnotowały duży wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z oszałamiającym zwrotem 318,68%, co podkreśla reakcję rynku na jej potencjał.
Inwestorom, którzy chcą zapoznać się z dalszymi spostrzeżeniami i dodatkowymi poradami InvestingPro, które obejmują perspektywy dotyczące zmienności i poziomów zadłużenia spółki, zalecamy odwiedzenie dedykowanej strony InvestingPro dla AudioEye. Tam inwestorzy mogą uzyskać dostęp do wielu analiz i wskazówek, które pomogą im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Aby zwiększyć wartość swoich badań, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, która zawiera 13 dodatkowych porad InvestingPro dla AudioEye.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.