W czwartek BMO Capital skorygowało swoją perspektywę dla Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), podnosząc cenę docelową akcji do 400 USD z poprzednich 305 USD. Firma utrzymała rekomendację Market Perform dla akcji. Nowa cena docelowa odzwierciedla wycenę 26-27-krotności wskaźnika ceny do zysków (P/E) lub 13-krotności wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EV/EBITDA).
Korekta nastąpiła po tym, jak Casey's General Stores przedstawił swoje wytyczne na czwarty kwartał fiskalny 2024 r. i rok fiskalny 2025 r., które wykazały solidny model biznesowy firmy. Wyniki sieci sklepów convenience były szczególnie odporne pomimo szerszego osłabienia w branży.
Strategiczne decyzje zarządu dotyczące cen, uproszczenia sklepów i innowacji w ofercie dań gotowych były kluczowymi czynnikami wzmacniającymi pozycję konkurencyjną Casey.
Analityk podkreślił, że wyższa cena docelowa wynika przede wszystkim ze zwiększonych szacunków marży dla towarów konsumpcyjnych (CPG). Chociaż trendy w Casey's są imponujące, ocena Market Perform BMO Capital pozostaje niezmieniona. Ostrożność wynika z potencjalnej zmienności marż CPG i obserwacji, że mnożniki akcji są obecnie znacznie wyższe niż poziomy sprzed pandemii.
Strategiczne inicjatywy Casey's General Stores odniosły sukces w odróżnianiu firmy od konkurencji. Skupienie się na gotowej żywności i efektywności operacyjnej odegrało znaczącą rolę w ich ostatnich wynikach.
Podsumowując, zaktualizowana cena docelowa BMO Capital dla Casey's General Stores wskazuje na pozytywny pogląd na ostatnie strategie biznesowe firmy i perspektywy finansowe. Mimo to ocena firmy pozostaje na poziomie Market Perform ze względu na postrzegane ryzyko związane ze zmiennością marży i wysokimi mnożnikami wyceny.
W innych niedawnych wiadomościach Casey's General Stores odnotowuje gwałtowny wzrost zysków i przychodów, przy znacznym wzroście zysku na akcję (EPS) o 56% rok do roku do 2,34 USD w czwartym kwartale fiskalnym 2023 roku. Wzrost ten został przypisany wysokiej sprzedaży zarówno w sklepach, jak i przy dystrybutorach gazu. Dochód netto firmy za ten rok wyniósł 502 mln USD, a EBITDA osiągnęła 1,1 mld USD, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Oprócz wyników finansowych, Casey's General Stores planuje ekspansję poprzez dodanie co najmniej 100 sklepów w roku fiskalnym 2025 poprzez fuzje, przejęcia i budowę nowych sklepów. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank i Benchmark podniosły swoje docelowe ceny dla akcji spółki, utrzymując pozytywne ratingi akcji.
Jednak pomimo pozytywnych wyników, Goldman Sachs uważa, że obecna wycena akcji odzwierciedla zrównoważony scenariusz ryzyka i zysku, utrzymując neutralne nastawienie do akcji. Firma zwróciła również uwagę na potencjalne wyzwania związane z wahaniami kosztów, zmiennością rynku paliw i ciągłą niepewnością dotyczącą zdrowia konsumentów.
Te ostatnie wydarzenia sugerują, że Casey's General Stores jest w stanie kontynuować swoje pozytywne wyniki w nadchodzącym roku podatkowym.
InvestingPro Insights
Po zrewidowaniu przez BMO Capital prognozy dla Casey's General Stores, z podwyższoną ceną docelową do 400 USD, wskaźniki w czasie rzeczywistym z InvestingPro oferują dodatkowe informacje. Kapitalizacja rynkowa Casey's General Stores wynosi obecnie 13,99 mld USD, a wskaźnik P/E 28,38, co wskazuje na wycenę premium zgodną z analizą BMO Capital. Firma wykazała się solidnymi wynikami z rocznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 73,8%, sygnalizując silne zaufanie inwestorów do jej strategii biznesowych i pozycji rynkowej.
InvestingPro Tips podkreśla imponujące osiągnięcia Casey w zakresie wzrostu dywidendy, przy czym spółka podnosiła dywidendę przez 24 kolejne lata, podkreślając swoje zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ponadto znaczny zwrot akcji w ciągu ostatniego tygodnia, z 1-tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 16,6%, odzwierciedla bycze nastroje na rynku. Inwestorzy powinni jednak zauważyć, że 4 analityków skorygowało w dół swoje zyski za nadchodzący okres, co sugeruje potencjalne przeciwności, które mogą wpłynąć na przyszłe zyski.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji Casey's General Stores, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ i odkryj pełen zakres dostępnych informacji, w tym 15 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Casey's General Stores.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.