We wtorek Cantor Fitzgerald rozpoczął analizę spółki Terawulf Inc. (NASDAQ: WULF), przyznając jej rekomendację Overweight z ceną docelową na poziomie 7,00 USD. Firma podkreśliła konkurencyjne stawki energii Terawulf i jego strategiczne działania mające na celu zmniejszenie zadłużenia i rozszerzenie działalności.
Terawulf, znany z niskich stawek za energię brutto, przewyższanych jedynie przez CIFR, zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w analizie kosztów na monetę wśród swoich konkurentów. Wynika to ze znacznych kosztów odsetek. Niemniej jednak Terawulf aktywnie poprawia swoją kondycję finansową, zmniejszając zadłużenie, które na początku 2024 r. wynosiło około 145 mln USD. Spółka dokonała znacznych płatności w ciągu roku, w tym 37 mln USD w pierwszym kwartale i 30 mln USD w kwietniu. Ponadto przewiduje spłatę kolejnych 15-20 mln USD zadłużenia w trzecim kwartale 2024 roku.
Analiza firmy wskazuje również na potencjalny wzrost Terawulf poprzez dodanie sprzętu górniczego i wykorzystanie 300 megawatów (MW) mocy do zastosowań sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń (AI/HPC). Cantor Fitzgerald szacuje wartość każdego MW do tych celów na 9 mln USD, co przekłada się na prognozowaną wartość jednej akcji Terawulf na poziomie 8,00 USD.
Wycena ta odzwierciedla optymistyczne prognozy firmy dotyczące zdolności Terawulf do wykorzystania tematu AI/HPC w ramach jej zasięgu rynkowego. Strategiczne zarządzanie finansami firmy i ekspansja na obszary obliczeniowe o wysokiej wartości są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do pozytywnej oceny Cantor Fitzgerald.
W innych niedawnych wiadomościach TeraWulf Inc. odnotował znaczny wzrost w pierwszym kwartale 2024 r., przy przychodach GAAP sięgających 42,4 mln USD, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu z poprzednim kwartałem, oraz skorygowanej EBITDA non-GAAP w wysokości 32 mln USD, co stanowi wzrost o 95% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tempo samodzielnego wydobywania haszyszu przez firmę wyniosło 8 eksahashów na sekundę przy wykorzystaniu 210 megawatów mocy infrastruktury. TeraWulf planuje również zwiększyć swoją infrastrukturę do 300 megawatów do końca 2024 roku.
Oprócz tych ostatnich osiągnięć, TeraWulf nakreślił ambitne plany ekspansji, z ukończeniem "Budynku 4" w zakładzie Lake Mariner zaplanowanym na drugą połowę 2024 roku. Dalsze możliwości ekspansji mogą potencjalnie zwiększyć wydajność firmy do 28,3 EH / s do końca 2025 roku.
Analitycy Cantor Fitzgerald przyznali TeraWulf rating Overweight, wskazując na pozytywne perspektywy dla spółki. Prognozy przychodów i EBITDA również wskazują na obiecującą trajektorię wzrostu, z szacunkami wskazującymi na wzrost z 69,2 mln USD do 286,5 mln USD przychodów i z 30,7 mln USD do 178,3 mln USD EBITDA od 2023A do 2025E.
Wreszcie, TeraWulf aktywnie bada możliwości w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności i zastosowań sztucznej inteligencji, planując rozszerzyć swoją działalność w zakresie obliczeń o wysokiej gęstości do 100 megawatów. Dywersyfikacja ta może potencjalnie podnieść mnożniki wyceny spółki i odblokować nowe źródła przychodów.
InvestingPro Insights
W świetle optymistycznych prognoz Cantor Fitzgerald, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro dodatkowo wzbogacają narrację wokół Terawulf Inc. (NASDAQ: WULF). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi solidne 1030 mln USD, co odzwierciedla znaczne zainteresowanie inwestorów. Godnym uwagi wskaźnikiem jest wyjątkowy wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, który wzrósł o imponujące 280,01%. Wzrost ten jest świadectwem rozwijającej się działalności Terawulf i jest zgodny z oczekiwaniami analityków dotyczącymi wzrostu sprzedaży w bieżącym roku.
InvestingPro Tips podkreśla również wyniki akcji spółki, ze znaczącym zwrotem w wysokości 23,11% w ciągu ostatniego tygodnia i jeszcze bardziej niezwykłym 132,33% w ciągu ostatniego roku, sygnalizując silne zaufanie inwestorów. Ponadto dwóch analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje potencjał do dalszych pozytywnych wyników. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Terawulf i analizę akcji, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki. Aby je poznać, warto skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24 i uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Podczas gdy Terawulf działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i krótkoterminowymi zobowiązaniami przekraczającymi płynne aktywa, strategiczne zarządzanie finansami spółki i agresywna redukcja zadłużenia są zgodne z pozytywną oceną analityków. Należy zauważyć, że akcje Terawulf charakteryzują się dużą zmiennością cen, co może być interesujące dla inwestorów poszukujących dynamicznych okazji handlowych. Dzięki łącznie 16 dodatkowym poradom InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej Terawulf.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.