We wtorek BMO Capital utrzymało pozytywną perspektywę dla akcji Dayforce (NYSE: DAY), podtrzymując rekomendację Outperform i cenę docelową 75,00 USD. Ocena firmy jest następstwem ogłoszenia przez Dayforce ambitnych celów wzrostu, zmierzających do osiągnięcia 5 miliardów dolarów przychodów i 1 miliarda dolarów wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w ciągu około siedmiu lat. Cel ten oznacza znaczny wzrost w stosunku do obecnego celu w postaci 2 mld USD przychodów.
Kierownictwo Dayforce nakreśliło strategię, która obejmuje wykorzystanie nowych możliwości pozyskiwania klientów i rozwijającego się ekosystemu partnerów. Dążenie firmy do przejęcia większej części rynku jest wspierane przez jej plany zrównoważenia przychodów z nowych klientów z ekspansją, szczególnie w miarę wchodzenia na wyższe sektory rynku i poszerzania oferty produktów do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).
Firma dostrzega również potencjał poprawy marż, powołując się między innymi na możliwy wzrost powtarzalnej marży brutto i dźwignię kosztów operacyjnych. Te ulepszenia są częścią strategicznych inicjatyw, które zdaniem Dayforce będą napędzać jej wyniki finansowe.
Stanowisko BMO Capital wskazuje na wiarę w zdolność Dayforce do realizacji planu wzrostu. Analityk podkreślił istotny wzrost wartości akcji, jeśli firma osiągnie swoje cele, sygnalizując potencjalnie dobre wyniki w nadchodzących latach.
Podsumowując, ukierunkowana ścieżka wzrostu Dayforce i strategiczne skupienie się zarówno na przychodach nowych, jak i obecnych klientów, w połączeniu z naciskiem na poprawę marży, stanowią podstawę dalszego poparcia BMO Capital dla akcji spółki przy obecnej cenie docelowej.
W innych niedawnych wiadomościach firmy zajmujące się analizą finansową skorygowały swoje prognozy dotyczące Dayforce. CFRA obniżyła ocenę akcji Dayforce z Kupuj do Trzymaj, powołując się na obawy o potencjalne spowolnienie wzrostu przychodów i stosunkowo wysoką dźwignię finansową.
Firma skorygowała cenę docelową do 53,00 USD, w oparciu o wycenę 26,5-krotności prognozy zysku na akcję (EPS) na 2025 rok. Mimo to CFRA zwróciła uwagę na potencjał nowych produktów i ekspansję firmy na rynki międzynarodowe, prognozując wzrost sprzedaży o 15% w 2024 r. i 13% w 2025 r.
Jednocześnie BMO Capital Markets obniżyło cenę docelową dla Dayforce do 75 USD, ale utrzymało rekomendację Outperform. Firma podkreśliła duży globalny całkowity rynek adresowalny (TAM) firmy oraz dynamikę współpracy z przedsiębiorstwami i partnerami jako powody pozytywnej oceny. Nowa cena docelowa odzwierciedla bardziej ostrożną wycenę akcji Dayforce w najbliższym czasie.
Mizuho Securities również skorygowało swoją cenę docelową dla Dayforce do 80 USD, potwierdzając jednocześnie swoją rekomendację Kupuj. Prognoza powtarzających się przychodów Dayforce w roku obrotowym 24 pozostaje na poziomie 1 166 mln USD, a łączna prognoza przychodów wzrosła do 1 733 mln USD.
Mizuho zauważył, że Dayforce jest dobrze przygotowany do utrzymania ponad 20% wzrostu powtarzających się przychodów, z wyłączeniem float. Te ostatnie korekty podkreślają zmieniający się krajobraz finansowy i ciągłą ocenę wyników Dayforce przez analityków rynkowych.
InvestingPro Insights
Ponieważ Dayforce (NYSE: DAY) wyznacza sobie ambitne cele, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają migawkę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Według najnowszych wskaźników Dayforce może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 8 miliardów dolarów, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału wzrostu. Imponująca marża zysku brutto spółki wynosi 48,37%, co podkreśla jej efektywność w zarządzaniu kosztami w stosunku do przychodów. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę strategiczne inicjatywy Dayforce mające na celu poprawę marży i dźwignię kosztów operacyjnych, jak wspomniano w analizie BMO Capital.
InvestingPro Tip podkreśla, że oczekuje się, że Dayforce odnotuje w tym roku wzrost dochodu netto, zgodnie z perspektywiczną strategią wzrostu. Ponadto spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co może zapewnić niezbędną elastyczność finansową do realizacji ambitnego celu 5 mld USD przychodów. Dla inwestorów poszukujących szczegółowej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro dostępnych jest 13 dodatkowych spostrzeżeń, które mogą zapewnić głębsze zrozumienie niuansów stojących za finansową podróżą Dayforce.
Potencjalni i obecni inwestorzy mogą skorzystać z ekskluzywnej oferty, aby ulepszyć swoją strategię inwestycyjną z InvestingPro. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Oferta ta zapewnia dostęp do kompleksowych narzędzi i analiz, które są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji w dynamicznym krajobrazie rynkowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.