W środę BMO Capital Markets skorygowało swoje stanowisko w sprawie US Steel (NYSE: X), podnosząc ocenę akcji z Market Perform do Outperform. Firma podniosła również cenę docelową dla akcji spółki do 45,00 USD, w porównaniu z poprzednią wartością docelową 43,00 USD.
Podwyższenie ceny następuje w obliczu niepewności związanej z transakcją Nippon/US Steel, która napotyka poważne przeszkody. Związek United Steelworkers (USW) i presja polityczna przyczyniają się do wątpliwości, czy transakcja zostanie sfinalizowana w obecnym stanie. Pomimo tych wyzwań, BMO Capital uważa, że akcje US Steel są niedowartościowane.
BMO Capital podkreśla, że inwestycje US Steel w aktywa Mini-Mill/Electric Arc Furnace (EAF) powinny zwiększyć rentowność i generowanie wolnych przepływów pieniężnych w całym cyklu biznesowym. Firma sugeruje, że rynek nie w pełni rozpoznał potencjalny wzrost rentowności wynikający z tych inwestycji.
Ponadto, w porównaniu z innymi spółkami z branży, wycena US Steel wydaje się korzystna. To względne niedoszacowanie, w połączeniu z przewidywanymi korzyściami ze strategicznych inwestycji, stanowi podstawę pozytywnych prognoz BMO Capital dla akcji.
Zrewidowana cena docelowa na poziomie 45,00 USD odzwierciedla niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego celu, sygnalizując zaufanie BMO Capital do przyszłych wyników US Steel pomimo trwającej niepewności transakcyjnej. Komentarz firmy wskazuje na wiarę w wewnętrzną wartość postępów operacyjnych i pozycji konkurencyjnej US Steel.
W innych niedawnych wiadomościach United States Steel Corporation i Nippon Steel Corporation otrzymały niezbędne zgody regulacyjne z jurysdykcji spoza USA na proponowaną transakcję. Zezwolenia te stanowią znaczący krok w kierunku sfinalizowania transakcji, która już zyskała ogromne poparcie akcjonariuszy US Steel. W związku z tym Rada Dyrektorów U.S. Steel odniosła się do dezinformacji dotyczących transakcji, podkreślając jej korzyści dla inwestorów, pracowników i amerykańskiego przemysłu stalowego.
Na froncie analitycznym Jefferies zainicjował pokrycie U.S. Steel z rekomendacją Kupuj, powołując się na potencjał wzrostu firmy i atrakcyjność wyceny. Jednocześnie Morgan Stanley podniósł swój rating dla U.S. Steel do Overweight, sygnalizując zaufanie do transformacyjnych inwestycji spółki.
Z innych wydarzeń, U.S. Steel zadeklarowało dywidendę w wysokości 0,05 USD na akcję dla swoich akcjonariuszy. Firma kontynuuje wdrażanie strategii Best for All®, koncentrując się na praktykach zorientowanych na klienta i zrównoważonej działalności.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej aktualizacji ratingu US Steel przez BMO Capital Markets, dane i wskazówki InvestingPro oferują dodatkowe perspektywy dotyczące kondycji finansowej i wyników akcji spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,92 mld USD i wskaźniku ceny do zysków (P/E) na poziomie 9,02, US Steel wydaje się być notowana przy wycenie, która może być postrzegana jako atrakcyjna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że skorygowany wskaźnik P/E w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. jest jeszcze niższy i wynosi 7,86.
Z punktu widzenia rentowności, US Steel była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z zyskiem brutto w wysokości 2,28 mld USD i marżą zysku brutto na poziomie 12,86%. Jest to zgodne z poglądem BMO Capital na inwestycje US Steel potencjalnie prowadzące do zwiększenia rentowności.
InvestingPro Tip podkreśla, że ruchy cen akcji spółki są dość zmienne, co może być interesujące dla inwestorów poszukujących okazji w wahaniach cen. Ponadto, US Steel utrzymuje wypłaty dywidendy przez 34 kolejne lata, demonstrując zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom nawet w różnych cyklach rynkowych.
Dla inwestorów poszukujących dalszych spostrzeżeń i wskazówek dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które można znaleźć na dedykowanej stronie US Steel w InvestingPro. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując jeszcze więcej cennych informacji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.