W piątek Baird podniósł cenę docelową akcji CareTrust REIT (NYSE: CTRE) do 26,00 USD, w porównaniu z poprzednim celem 25,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Korekta odzwierciedla przewidywania firmy dotyczące większej aktywności akwizycyjnej dla CareTrust REIT.
Analityk firmy przewiduje, że znormalizowane fundusze CareTrust dostępne do dystrybucji (FAD) na akcję wzrosną w nadchodzących latach. Zaktualizowane szacunki wynoszą obecnie 1,52 USD w 2024 r., 1,72 USD w 2025 r. i 1,89 USD w 2026 r.. Liczby te stanowią wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi odpowiednio 1,52 USD, 1,66 USD i 1,82 USD w tych samych latach.
Aktywność inwestycyjna CareTrust REIT na dzień 3 czerwca wyniosła 386 mln USD, przewyższając początkowe całoroczne szacunki Baird na poziomie 300 mln USD. Ta intensywna działalność inwestycyjna jest jednym z kluczowych czynników stojących za podniesieniem ceny docelowej. Ponadto koszt kapitału własnego dla CareTrust REIT był korzystniejszy niż początkowo modelował Baird.
Analityk zwrócił również uwagę na silny portfel akwizycji spółki o wartości 460 mln USD oraz solidny bilans, który zapewnia CareTrust REIT korzystne warunki do finansowania przyszłych przejęć. Ponadto Baird prognozuje, że dźwignia finansowa spółki, mierzona długiem netto do EBITDA, pozostanie poniżej 3.0x w całym okresie prognozy.
Wyższa cena docelowa wynika częściowo ze zwiększonej szacunkowej wartości aktywów netto (NAV) na akcję, co przyczyniło się do pozytywnych prognoz Baird dotyczących akcji CareTrust REIT. Zrewidowane szacunki firmy i cena docelowa odzwierciedlają jej zaufanie do strategii finansowej firmy i perspektyw wzrostu poprzez ekspansję opartą na przejęciach.
W innych niedawnych wiadomościach CareTrust REIT, fundusz inwestycyjny w nieruchomości, ogłosił kwartalną dywidendę w wysokości 0,29 USD na akcję, podkreślając swoje zaangażowanie w zapewnianie zwrotów inwestorom.
Firma poinformowała również o zamknięciu 205 mln USD nowych inwestycji i ma solidny pipeline o wartości około 260 mln USD. Jeśli chodzi o fuzje i przejęcia, CareTrust REIT rozszerzył swój portfel, nabywając portfel wykwalifikowanych placówek opiekuńczych w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych za około 80,9 mln USD.
Zarówno RBC Capital Markets, jak i KeyBanc podniosły cenę docelową dla CareTrust REIT do 27,00 USD, odzwierciedlając ich zaufanie do solidnego bilansu spółki, korzystnego kosztu kapitału i silnego programu przejęć.
Analitycy zwrócili jednak uwagę na potencjalną niepewność związaną ze zmianami regulacyjnymi, takimi jak zasada minimalnego personelu Centers for Medicare & Medicaid Services. Pomimo tych wyzwań, zarząd CareTrust REIT jest uznawany za swoje doświadczenie i proaktywne podejście do poruszania się w tych środowiskach regulacyjnych.
Ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczną koncentrację CareTrust REIT na nieruchomościach związanych z opieką zdrowotną oraz jego zdolność do korzystnego wykorzystania silnego bilansu i kosztu kapitału.
Agresywne podejście spółki jest wspierane przez jej elastyczny bilans, niską dźwignię finansową i znaczne rezerwy gotówkowe. Zaangażowanie CareTrust REIT w strategie inwestycyjne i możliwości rynkowe sygnalizuje obiecujące perspektywy na przyszłość spółki.
InvestingPro Insights
Ponieważ Baird dostrzega potencjał CareTrust REIT (NYSE: CTRE) wynikający ze strategii przejęć i korzystnego kosztu kapitału własnego, najnowsze dane z InvestingPro są zgodne z tą optymistyczną prognozą. Kapitalizacja rynkowa CareTrust REIT wynosi solidne 3,6 mld USD, co sugeruje solidną obecność na rynku. Zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy jest oczywiste, z godną uwagi stopą dywidendy w wysokości 4,65% za ostatnie dwanaście miesięcy poprzedzających I kwartał 2023 r. oraz historią podnoszenia dywidendy przez 8 kolejnych lat. Ponadto marża zysku brutto spółki osiągnęła imponujący poziom 95,56% w tym samym okresie, sygnalizując wydajną działalność i silną siłę cenową.
Porady InvestingPro podkreślają, że CareTrust REIT ma w tym roku odnotować wzrost dochodu netto, co może uzasadniać podniesione przez Baird szacunki FAD na akcję. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższyły krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając elastyczność finansową w celu wspierania bieżących i przyszłych przejęć. Inwestorzy powinni zauważyć, że chociaż akcje są notowane przy wysokiej wielokrotności zysków przy wskaźniku P / E wynoszącym 45,7, analitycy pozostają pewni rentowności spółki w tym roku. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe CareTrust REIT i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro +, aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń.
Warto zauważyć, że dostępnych jest jeszcze 6 porad InvestingPro, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek na temat wyników i wyceny akcji CareTrust REIT. Przy obrocie akcjami w pobliżu 52-tygodniowego maksimum i cenie stanowiącej 94,29% tego szczytu, obecny sentyment wydaje się być w dużej mierze pozytywny. Wyższa cena docelowa Baird może być wspierana przez te podstawowe fundamenty i pozytywną trajektorię przewidywaną przez kompleksową analizę InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.