We wtorek Investec rozpoczął analizę spółki Adani Wilmar Ltd (AWLTD:IN), przyznając jej rekomendację Trzymaj z ceną docelową na poziomie INR374,00. Adani Wilmar, znany jako największa indyjska firma produkująca oleje jadalne, wykazuje stały wzrost, przewyższający wzrost wolumenu kategorii w segmentach konsumenckich.
Wzrost Adani Wilmar jest wspierany przez silnych partnerów joint venture, w tym Adani Group i Wilmar Group. Pomimo pozytywnych perspektyw wzrostu udziału w rynku dla Adani Wilmar w perspektywie długoterminowej, Investec zwraca uwagę, że biznes podlega zmienności i zazwyczaj działa na niskich marżach.
Firma analityczna uważa, że chociaż Adani Wilmar stanowi atrakcyjną okazję do zwiększenia udziału w rynku w czasie, obecne ramy wyceny, oparte na sumie części (SoTP), nie ujawniają znaczących średnioterminowych korzyści. Ocena ta doprowadziła do decyzji o rozpoczęciu pokrycia z rekomendacją Trzymaj.
Zainicjowanie przez Investec pokrycia i docelowa cena akcji odzwierciedlają ostrożny optymizm co do przyszłych wyników Adani Wilmar na rynku. Docelowa cena akcji na poziomie INR374,00 wskazuje na obecną wycenę akcji spółki przez firmę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.