W czwartek Kyndryl Holdings Inc (NYSE: KD) otrzymał nową rekomendację Outperform od Oppenheimer, a firma ustaliła cenę docelową dla spółki na 33,00 USD. Nowa ocena opiera się na perspektywach Kyndryl w zakresie wzrostu przychodów, wzrostu marży i oczekiwanego zysku na akcję (EPS) w wysokości ponad 3 USD w roku obrotowym 27E.
Kyndryl, który oddzielił się od swojej byłej spółki macierzystej IBM, jest znany ze swojej zdolności do renegocjowania starszych umów i nawiązywania partnerstw z głównymi hiperskalerami. Firma przenosi również klientów na swoją platformę Kyndryl Bridge, która ma przynieść oszczędności. Ponadto działalność konsultingowa Kyndryl odnotowała dwucyfrowy wzrost, przyczyniając się do pozytywnych perspektyw firmy.
Oppenheimer podkreśla, że czynniki te pozycjonują Kyndryl do ciągłego rozwoju, który może przekształcić jego działalność. Analiza firmy sugeruje, że to, co kiedyś było uważane za mniej korzystną działalność pod rządami IBM, teraz stanowi obiecującą okazję inwestycyjną do wzrostu w rozsądnej cenie (GARP).
Poparcie ze strony Oppenheimera pojawia się, gdy Kyndryl dąży do ponownego zdefiniowania siebie na rynku i demonstruje swoją zdolność do niezależnego i skutecznego działania po oddzieleniu się od IBM. Oczekuje się, że strategiczne posunięcia firmy mające na celu ulepszenie oferty usług i poprawę rentowności przyniosą znaczące rezultaty w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach Kyndryl Holdings Inc wykazał solidny wzrost w zakresie inicjatyw strategicznych, generując 16,1 mld USD przychodów w roku podatkowym 2024. Skorygowany zysk firmy przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA) wzrósł o 20% do 2,4 mld USD. Pomimo niewielkiego spadku przychodów, Kyndryl przewiduje dodatni wzrost przychodów w czwartym kwartale roku obrotowego 2025. Scotiabank utrzymał pozytywne nastawienie do spółki, podnosząc cenę docelową do 30 USD i podtrzymując rekomendację Sector Outperform.
Firma ogłosiła również współpracę z firmą NVIDIA w celu ulepszenia aplikacji sztucznej inteligencji dla firm, integrując oprogramowanie AI firmy NVIDIA z cyfrową platformą biznesową Kyndryl Bridge. Partnerstwo to ma na celu zapewnienie klientom niezbędnych narzędzi do skutecznego skalowania generatywnych rozwiązań AI.
Oprócz tych wydarzeń, Kyndryl przejął Skytap, wyspecjalizowanego dostawcę usług związanych z obciążeniami, aby wzmocnić swoją ofertę chmury hybrydowej. Przejęcie to jest częścią strategii Kyndryl polegającej na inwestowaniu w obszary krytyczne dla rozwoju i transformacji klientów.
InvestingPro Insights
Ponieważ Kyndryl Holdings Inc (NYSE: KD) cieszy się optymizmem analityków ze względu na swoją trajektorię wzrostu, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Kapitalizacja rynkowa Kyndryl wynosi 5,89 mld USD, co wskazuje na znaczącą obecność na rynku. Pomimo trudnego ubiegłego roku, w którym przychody spadły o 5,72%, analitycy przewidują zwrot, a dochód netto ma wzrosnąć w tym roku, zgodnie z pozytywnymi prognozami Oppenheimera.
Kurs akcji spółki odnotował wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, chwaląc się wzrostem o 95,51%, co odzwierciedla zaufanie inwestorów i potencjał do dalszego wzrostu. Co więcej, Kyndryl jest notowany przy niskiej wielokrotności wyceny przychodów, co sugeruje, że jego akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do przychodów - potencjalnie oferując atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.
InvestingPro Tips podkreśla, że Kyndryl jest znaczącym graczem w branży usług IT, ale cierpi z powodu słabych marż zysku brutto. Jednak strategiczne inicjatywy spółki, takie jak platforma Kyndryl Bridge i partnerstwa z hiperskalerami, mogą z czasem przyczynić się do poprawy marż. Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi analizami i wskazówkami, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia na temat Kyndryl, a czytelnicy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.