We wtorek CFRA dokonała korekty perspektywy finansowej dla Inspire Medical Systems (NYSE: INSP), obniżając 12-miesięczną cenę docelową akcji do 175 USD z poprzednich 225 USD. Firma utrzymała rekomendację Trzymaj.
Korekta odzwierciedla reakcję na ostatnie ruchy rynkowe i opiera się na wskaźniku forward P / E wynoszącym 233x prognozowany zysk na akcję (EPS) w 2025 r. na poziomie 0,75 USD. Wycena ta stanowi dyskonto w stosunku do historycznej średniej terminowej spółki, co przypisuje się spowolnieniu wzrostu w porównaniu z jej historycznymi wynikami.
Skorygowane szacunki EPS pozostają niezmienione na poziomie 0,15 USD w 2024 r. i 0,75 USD w 2025 r. Analiza CFRA wskazuje, że pomimo obniżenia ceny docelowej, bilans Inspire Medical jest nadal postrzegany pozytywnie. Firma podkreśla silną płynność spółki, o której świadczy wysoki wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 7,9x oraz solidną wypłacalność z całkowitym zadłużeniem do kapitału na niskim poziomie 4%.
CFRA zwraca również uwagę na strategię firmy polegającą na dodawaniu nowych centrów, która przebiega z wyprzedzeniem i oczekuje się, że przyczyni się do wzrostu przychodów w ciągu najbliższych 1-2 lat. Oczekuje się, że ta ekspansja wzmocni strumień przychodów firmy i wesprze jej kondycję finansową.
Patrząc w przyszłość, CFRA przewiduje możliwości rozwoju dla Inspire Medical wraz z miękką premierą nowej generacji Inspire V w dalszej części roku i pełną premierą planowaną na następny rok. Oczekuje się, że te premiery produktów zapewnią dodatkowy impuls dla trajektorii wzrostu firmy.
W innych ostatnich wiadomościach Inspire Medical Systems było przedmiotem różnych perspektyw analitycznych i znaczących zmian finansowych. BofA Securities skorygował swoją cenę docelową dla spółki z branży technologii medycznych z 225 USD do 185 USD, utrzymując neutralną ocenę ze względu na obawy dotyczące spowolnienia wzrostu i dojrzewającego modelu biznesowego.
W międzyczasie Oppenheimer potwierdził swoją ocenę Perform dla Inspire Medical, uznając trwające debaty wokół skuteczności terapii stymulacji nerwu podskórnego stosowanej w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego.
W bardziej pozytywnym tonie Piper Sandler podniósł cenę docelową dla Inspire Medical do 255 USD z 250 USD, utrzymując ocenę "przeważaj". Korekta ta nastąpiła po solidnym raporcie finansowym spółki za pierwszy kwartał, który wykazał wyniki sprzedaży nieco powyżej oczekiwań Wall Street, a zysk na akcję znacznie przekroczył konsensus. Firma podkreśliła zdrowe trendy biznesowe, w tym podniesione prognozy przychodów na rok fiskalny 2024.
W swoim własnym wezwaniu do zapłaty Inspire Medical poinformowało o 28% wzroście przychodów w pierwszym kwartale 2024 r. do 164 mln USD i podniosło całoroczne prognozy przychodów. Firma spodziewa się osiągnąć rentowność w ciągu roku i przygotowuje się do miękkiego uruchomienia systemu Inspire V po złożeniu wniosku przez FDA.
Te ostatnie wydarzenia zapewniają kompleksowy obraz obecnego stanu Inspire Medical Systems, a różne analizy i własne wyniki finansowe dają szczegółowy obraz jej pozycji na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.