W czwartek spółka Ashok Leyland Ltd. (NSE:ASHOKLEY) otrzymała nową rekomendację "Kupuj" od Ambit Capital. (NSE:ASHOKLEY) otrzymała od Ambit Capital nowy rating akcji na poziomie "Kupuj", z ceną docelową ustaloną na poziomie INR266,00. Firma podkreśliła strategiczną koncentrację Ashok Leyland na rentowności w segmencie średnich i ciężkich pojazdów użytkowych (M&HCV) oraz wzrost w sektorze lekkich pojazdów użytkowych (LCV) jako kluczowe czynniki wpływające na pozytywne perspektywy.
Ambit Capital prognozuje skromną złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) w wysokości 2,6% w wolumenach M&HCV Ashok Leyland od FY24 do FY27E. Oczekuje się jednak, że wolumeny LCV odnotują silniejszy wzrost o 7% CAGR w tym samym okresie. Optymizm ten wynika częściowo z wprowadzenia na rynek nowych produktów, które mogą zwiększyć zasięg rynkowy firmy.
Raport analityczny poruszył również potrzebę wzmocnienia przez Ashok Leyland swojej pozycji na rynku autobusów elektrycznych (ebus), który jest obecnie prowadzony przez nowych graczy. W odpowiedzi Ashok Leyland planuje wprowadzić dwie nowe oferty pojazdów elektrycznych w drugiej połowie roku kalendarzowego 2024, dążąc do zwiększenia swojej obecności w segmencie LCV poprzez elektryfikację.
Ambit Capital pochwalił dyscyplinę cenową Ashok Leyland, która odegrała kluczową rolę w osiąganiu rentownych marż. Wytyczne firmy sugerują, że mogą istnieć dalsze możliwości poprawy marż. Wycena Ashok Leyland została opisana przez Ambit Capital jako rozsądna, z 11-krotnym rocznym terminowym EV/EBITDA i implikowanym 10-letnim CAGR wolumenu przy obecnej cenie rynkowej (CMP) na poziomie 4,3%.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.