WIG20 – czas na lokalną korektę, potem możliwy ruch na 2330-2335pkt.

Początek piątkowej sesji przyniósł wzrosty. Do południa osiągnięty został szczyt na poziomie 2212pkt. Potem doszło do cofnięcia o kilkanaście punktów. Około 13-tej rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. Przekroczony został ważny opór w rejonie 2220pkt. Ostatecznie indeks zamknął się na dziennym maksimum na poziomie 2246pkt.

PROGNOZA: Z czwartkowego dna na poziomie 2151pkt. doszło do silnych wzrostów do 2246pkt. o zasięgu blisko 100 punktów. Początek tygodnia może przynieść korekcyjne spadki. Wsparcie znajduje się w rejonie 2200pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na wzrosty i atak na kluczowy opór w rejonie 2262-2269pkt. Po jego przełamaniu otworzy się droga do wzrostów na kluczowy opór w rejonie 2330-2335pkt.
Wtedy zobaczymy trójfalową strukturę a więc minimum jakie powinien zrobić rynek (wykres 1). Jeśli następnie dojdzie do wykształcenia się 5-falowej struktury to będzie to bardzo optymistyczny sygnał wskazujący, że po korekcie można oczekiwać jeszcze jednej 5-falowej struktury. Wykres 1. Indeks WIG20 w układzie dziennym



Dziś w kalendarzu:
01:50 (Japonia) - Indeks Tankan dla przemysłu, II kw. (4, prognoza 3, poprzednio -8), Indeks Tankan dla usług (12, prognoza 11, poprzednio 6), 03:00 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP, czerwiec (50,1, prognoza 50,1, poprzednio 50,8), 03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. (48,2, prognoza 48,3, poprzednio 49,2), 09:53 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 48,7, poprzednio 49,4), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 48,7, poprzednio 48,3), 10:28 (Wlk. Brytania) -Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 51, poprzednio 51,3), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 52,2, poprzednio 52,3), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu (prognoza 50,5, poprzednio 49), Wydatki na inwestycje budowlane, maj (prognoza 0,7%, poprzednio 0,4%).

Rynek w USA
S&P500 Future (1597; -0.59%) – W czwartek doszło do dalszych wzrostów. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1614pkt. Po godzinie 17-tej rozpoczęła się realizacja zysków. Cofnięcie było niewielkie do 1605pkt. W piątek rano doszło do nieudanej próby pokonania szczytu ze środy na poziomie 1614pkt. Po godzinie 14-tej doszło do mocniejszego spadku. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1595pkt. Po godzinie 16-tej rozpoczęło się odbicie. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 1609pkt. Końcówka sesji przyniosła spadki w rejon dziennego dna. Zamknięcie wypadło na poziomie 1597pkt.
Dziś w nocy doszło do spadku do 1593.5pkt., potem doszło do dużego odbicia. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1609.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 1608.5pkt.
Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 w układzie intraday


PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa nieudana próba przebicia oporu w rejonie 1614pkt. (wykres 2), potem oczekuję na spadki w rejon wsparcia (1596pkt.). Po przełamaniu wsparcia możliwe spadki, w przeciwnym wypadku kolejny atak na opór w rejonie 1614pkt.
W mojej ocenie spadki z tegorocznego szczytu przyjęły na razie postać dużej spadkowej trójki (A-B-C). Aktualnie znajdujemy się w fali (C). Sądzę, że wkroczyliśmy w wielotygodniową korektę wzrostów z listopadowego dna (1360pkt.) Najbliższe istotne wsparcie znajduje się w rejonie 1535 punktów. Zniesienie półrocznej fali wzrostów o 50% wypada w rejonie 1515pkt. Nieznacznie niżej znajduje się obecnie średnia z 200-tu sesji.
Uważam, że fala (C) może być jeszcze kontynuowana. Odbicie z ubiegłego tygodnia jest silne, jednak załóżmy na moment, że dno już było. W takim razie przed nami tylko lokalna korekta, potem przebicie kluczowego oporu w rejonie 1608-1610pkt. co może doprowadzić do zakończenia obecnej przeceny i wyjścia na ostatnie szczyty. Wydaje mi się to zbyt optymistycznym scenariuszem. W związku z tym oczekuję na ponowny test ostatniego dna (1554pkt.). Może dojść do jego przekroczenia (wsparcie jest w rejonie 1535pkt., jeśli ono nie zadziała to mamy jeszcze średnią 200-sesyjną).
APPLE – W piątek doszło do mocnego odbicia, najsilniejszego od 3 tygodni. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 400.17 USD, w końcówce sesji niewielkie cofnięcie, zamknięcie po 396.32 USD (wykres 3). Wykres 3. Kontrakty CFD na spółkę Apple


W krótkim terminie może dojść do korekcyjnego cofnięcia. Potem oczekuję na atak i przebicie oporu w rejonie 400 USD. Otworzy się wtedy droga do oporu w rejonie 420-423 USD. Jest to kluczowy średnioterminowy opór i od tego czy zostanie przełamany zależy czy kurs spółki wejdzie w trwalsze silne odbicie, czy też grozi nam jeszcze powrót na ostatnie dno.

Sławomir Dębowski