Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem brokera Trade.com. Analizy skupiają się wokół indeksu DAX.
Hartowanie swojej metodologii
Podczas wczorajszej sesji handlowej na DAX po raz pierwszy ‘profesjonalizm‘ w postaci analizy – rozegrania i obojętności w stosunku do dalszego rozegrania indeksu zszedł na tor boczny, i pojawiły się emocje. Może nie takie, które często czyta się na różnych forach, niejednokrotnie popadające w skrajne zachwyty, jednak od dłuższego czasu faktycznie nie zauważyłem, żeby coś takiego zagościło wobec mojego handlu. Pojawiło się to na skutek wywołania mnie do tablicy wczoraj, zaraz po opublikowaniu porannej analizy. Wielu, naprawdę wielu inwestorów intra nie wierzyło we wzrosty, które tutaj zapowiadane są w niewielkiej dawce od 4 stycznia – w dużej zaś od ostatnich trzech analiz. Rynek finalnie jednak krzyknął “sprawdzam!” i dzień zakończył się dokładnie zapowiadanym scenariuszem.
Wtorkowa sesja handlowa to wynik 88 punktów z mojej strony, choć mogło być zdecydowanie więcej. Pozycje zamknięte właśnie pod wpływem presji otoczenia i skandujących traderów o sell – średnio co 10 punktów. Nie, żebym przejmował się tym na co dzień – jednak wczoraj nieracjonalne zachowanie retail osiągnęło ekstremalnych rozmiarów. Używając słowa “nieracjonalne” mam na myśli przede wszystkim szukanie shorta co kilka punktów, na siłę, bez wyraźnego – jednoznacznego potwierdzenia sygnału wynikającego z prowadzonej przez nas strategii – oraz drugiego faktu – jakim jest ignorancja w stosunku do wysyłanych przez rynek już od kilku sesji sygnałów. “Już gołym okiem widać słabość DAX’a” to jeden moich ulubionych od wczoraj pojęć nt. ogólnej sytuacji.
Jednak po co to wszystko mówię? To raczej oczywiste, i zmierza do tego, aby uświadomić sobie i czytelnikom, że choć każdy z nas posługuje się różnymi metodami, wskaźnikami, systemami czy światopoglądem nt. rynków finansowych – czasem zdarzy się, że otoczenie będzie próbowało wpłynąć pośrednio lub bezpośrednio na nasze zdanie. To właśnie takie chwile hartują nas wobec strategii i konsekwencji wykonywanych działań na rynku. I nie chodzi o to, aby trwać w swoim założeniu do tak zwanego “wykrwawienia”, tylko żeby być elastycznym w stosunku do założeń i w razie potrzeby potrafić je zmienić – nie przez otoczenia, a przez informacje płynące z rynku. Tym właśnie różni się trading od hobbistycznego podejścia do rynku.
Techniczny wgląd na DAX
Teraz skupić się mogę na krótkim podsumowaniu wczorajszej sesji handlowej na DAX. Ta, przebiegła wobec schematu opisywanego już kilka sesji temu – czyli wzrost, budowa nastawienia odwrotnego zamiaru – wzrost. Innymi słowy – impuls, korekta, impuls w praktyce. Wczorajsze osiągnięte poziomy na DAX nieco mnie zaskoczyły – tzw. liczyłem na wyjście: “Niemiecki indeks ma w tym momencie maksymalnie 2 – 3 sesje handlowe na to, aby przekroczyć poziom 11.300 i kontynuować średnioterminowe założenia dla swing long. Dlatego dziś szacuje się, że indeks powinien osiągnąć poziom przynajmniej 11.280.” – jednak nie spodziewałem się, że zostanie naruszona strefa 11.380 punktów w ciągu jednej sesji. Tym lepiej dla strategii, ponieważ Ci, którzy czytają i pamiętają – wiedzą o trwającym swing longu do poziomów 11.770 / 11.880.
W tym momencie również potwierdza się niedzielna analiza indeksu live w odniesieniu do rynku opcyjnego oraz rynku wolumenowego – a dokładniej jego profilu. Powyżej oznaczony jest link do filmu od konkretnej minuty – w której mowa o powyższym.
Odniosę się jeszcze krótko do słów pisanych wczoraj na koniec analizy: “Dziś, życzę powodzenia każdemu, kto konsekwentnie będzie potrafił stosować pozycję typu long, oraz tym, którzy liczyli na realizację poziomów z kontynuowanych tu co dzień wpisów” – mam nadzieję, że wczorajszy dzień był dla czytelników owocny. Tymczasem zapraszam do dzisiejszego przeglądu rynku.
DAX intraday
Na dziś nie oczekuje się wielkich fajerwerków. Dzisiejsze pivoty są kompletnie rozjechane względem wczorajszego, sporego ruchu, dlatego dziś posługiwać się będę punktami kierunkowymi, zawężonymi o statystycznie mniejszy ruch dzień-po dużym ruchu. Czy jest to dobre czy błędne założenie to się okaże, jednak maksymalne odchylenia na dzisiejszą sesję high/low są na poziomach 11.420 jako maksymalne podejście górne, oraz 11.240/30 jako dolne. Dziś powinniśmy oscylować wokół tych poziomów.
Warto dziś obserwować okolice pivota – oraz dziennego punktu kierunkowego na środową sesję. To właśnie ten poziomy wygenerować powinien dalsze sygnały. Jeśli zostanie przekroczony / przełamany, wówczas pozycje typu short będą zasadne z celem 11.280/70 oraz 11.240/30. Jeśli zaś poziom będzie broniony, podejście pod 11.380/90 11.420/30 wydaje się być równie racjonalnym. Dziś handel powinie być raczej – nudny.
Dzisiejsze poziomy Pivotów: 06.02
R3 = 11.737
R2 = 11.521
R1 = 11.440
P.P = 11.304
S1 = 11.224
S2 = 11.088
S3 = 10.871