Aktywa obrotowe, ogółem |
1663,2 |
1334,31 |
984,84 |
1250,93 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
1324,8 |
1016,18 |
667,12 |
910,26 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
724,8 |
266,18 |
167,12 |
910,26 |
Inwestycje krótkoterminowe |
600 |
750 |
500 |
- |
Należności ogółem, netto |
327,12 |
292,41 |
294,68 |
315,38 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
168,86 |
123,36 |
123,77 |
123,41 |
Zapasy ogółem |
11,29 |
5,57 |
9,58 |
6,89 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
1,4 |
2,42 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
20,15 |
12,06 |
15,99 |
|
Aktywa ogółem |
5532,78 |
5223,78 |
4895,38 |
5177,89 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
10,78 |
11,37 |
11,98 |
7,95 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
12,72 |
12,72 |
8,22 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-1,35 |
-0,739 |
-0,273 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
3858,27 |
3877,55 |
3897,96 |
3918,37 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
174,09 |
169,04 |
170,91 |
191,97 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,52 |
0,56 |
0,6 |
0,64 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
344,89 |
483,31 |
226,96 |
-292,5 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
538,31 |
510,54 |
481,43 |
472,14 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
76,31 |
39,64 |
47,1 |
36,99 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
16,43 |
22,38 |
12,42 |
19,14 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
1,44 |
1,89 |
1,4 |
0,906 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
467,17 |
446,64 |
420,5 |
415,11 |
|
Zobowiązania ogółem |
4592,94 |
4561,24 |
4528,1 |
4517,45 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
3995,28 |
3994,83 |
3994,4 |
3994 |
Zadłużenie długoterminowe |
3989,58 |
3988,78 |
3987,98 |
3987,18 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
5,7 |
6,05 |
6,42 |
6,82 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-3930,24 |
-3932,91 |
-3935,7 |
-3935,86 |
|
Kapitał własny ogółem |
939,84 |
662,55 |
367,28 |
660,44 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
75 |
75 |
75 |
75 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
864,84 |
587,55 |
292,28 |
585,44 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
5532,78 |
5223,78 |
4895,38 |
5177,89 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |