Aktywa obrotowe, ogółem |
193,5 |
183,13 |
200,95 |
186,92 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
70,21 |
39,76 |
35,64 |
31,2 |
Środki pieniężne |
39,14 |
17,21 |
30,23 |
22,04 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
31,08 |
22,55 |
5,41 |
9,16 |
Należności ogółem, netto |
113,22 |
127,35 |
150,53 |
145,04 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
112,19 |
108,99 |
102,31 |
109,87 |
Zapasy ogółem |
9,91 |
15,81 |
14,43 |
9,96 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
0,16 |
0,22 |
0,34 |
0,72 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
306,32 |
313,56 |
311,99 |
297,06 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
31,89 |
48,49 |
33,47 |
34,47 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
58,51 |
58,85 |
58,11 |
58,41 |
Wartości niematerialne, netto |
0,48 |
1,59 |
0,34 |
0,29 |
Inwestycje długoterminowe |
21,77 |
21,35 |
0,26 |
16,39 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
17,83 |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,17 |
0,15 |
1,03 |
0,59 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
158,24 |
146,13 |
160,09 |
147,67 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
55,07 |
56,36 |
61,39 |
70,22 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
2,33 |
4,65 |
3 |
2,36 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
75,09 |
80,21 |
93,88 |
74,54 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
25,75 |
4,91 |
1,82 |
0,56 |
|
Zobowiązania ogółem |
175,7 |
176,01 |
184,47 |
171,35 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
15,1 |
25,74 |
15,1 |
14,52 |
Zadłużenie długoterminowe |
15,1 |
25,74 |
15,1 |
14,52 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
2 |
1,6 |
3,32 |
3,42 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
0,43 |
0,1 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
0,36 |
2,54 |
5,53 |
5,63 |
|
Kapitał własny ogółem |
130,63 |
137,55 |
127,52 |
125,71 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Dopłaty do kapitału |
107,7 |
104,8 |
107,7 |
107,7 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
29,18 |
32,52 |
18,78 |
17,9 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-7,56 |
-1,06 |
-0,26 |
-1,19 |
|
Suma pasywów |
306,32 |
313,56 |
311,99 |
297,06 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
13 |
13 |
13 |
13 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |