Aktywa obrotowe, ogółem |
106,92 |
49,48 |
42,9 |
43,74 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
86,56 |
31,02 |
30,41 |
35,31 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
4,64 |
4,43 |
5,15 |
2,73 |
Inwestycje krótkoterminowe |
81,92 |
26,59 |
25,26 |
32,58 |
Należności ogółem, netto |
13,44 |
12,03 |
8,33 |
5,96 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
12,37 |
10,83 |
5,85 |
4,05 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
2,72 |
1,67 |
1,16 |
0,322 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
4,2 |
4,76 |
3 |
2,16 |
|
Aktywa ogółem |
147,73 |
89,54 |
83,39 |
73,14 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
8,3 |
9,91 |
11,32 |
8,39 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
11,83 |
13,26 |
14,6 |
10,46 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-3,53 |
-3,35 |
-3,28 |
-2,08 |
Wartość firmy |
7,13 |
9,17 |
9,17 |
2,28 |
Wartości niematerialne, netto |
0,082 |
0,088 |
0,299 |
0,115 |
Inwestycje długoterminowe |
25,25 |
20,86 |
19,66 |
18,56 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
1,06 |
1,2 |
2,47 |
1,9 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,044 |
0,043 |
0,046 |
0,046 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
72,69 |
19,32 |
19,93 |
28,78 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
19,98 |
44,74 |
33,51 |
19,14 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
7,69 |
7,8 |
5,8 |
5,33 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
5,79 |
3,67 |
2,67 |
1,47 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
0,2 |
27,6 |
22,08 |
9,58 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
0,903 |
1,15 |
0,824 |
0,274 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
5,4 |
4,52 |
2,13 |
2,49 |
|
Zobowiązania ogółem |
24,08 |
48,06 |
37,47 |
23,58 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
2,26 |
2,16 |
2,62 |
0,969 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
2,26 |
2,16 |
2,62 |
0,969 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,821 |
0,447 |
0,086 |
2,42 |
Udziały mniejszościowe |
12,01 |
5,24 |
6,76 |
5,83 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-11,18 |
-32,12 |
-27,59 |
-14,36 |
|
Kapitał własny ogółem |
123,65 |
41,48 |
45,93 |
49,56 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
Dopłaty do kapitału |
2,84 |
2,84 |
1,18 |
1,18 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
95,47 |
22,18 |
28,24 |
24,01 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
15,84 |
6,95 |
7,01 |
14,87 |
|
Suma pasywów |
147,73 |
89,54 |
83,39 |
73,14 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |