Aktywa obrotowe, ogółem |
946,06 |
675,62 |
740,51 |
778,98 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
870,17 |
600,39 |
624,96 |
662,5 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
11,83 |
10,65 |
13,35 |
12,17 |
Inwestycje krótkoterminowe |
692,44 |
408,41 |
418,13 |
457,53 |
Należności ogółem, netto |
75,89 |
72,95 |
112,85 |
114,04 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
68,1 |
67,89 |
107,77 |
109,06 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
2,29 |
2,7 |
2,44 |
|
Aktywa ogółem |
1061,32 |
772,76 |
801 |
856,13 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
7 |
8,82 |
9,39 |
10,01 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
11,55 |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-2,73 |
- |
- |
Wartość firmy |
0,109 |
0,109 |
0,109 |
0,109 |
Wartości niematerialne, netto |
- |
0,166 |
0,166 |
0,166 |
Inwestycje długoterminowe |
102,81 |
84,4 |
46,06 |
62,24 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
7,78 |
5,06 |
5,08 |
4,99 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
3,71 |
2,05 |
3,02 |
4,29 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
784,09 |
520,66 |
503,19 |
539,06 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
902,8 |
637,34 |
669,29 |
705,52 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
120,96 |
112,26 |
130,92 |
128,84 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
13,18 |
24,2 |
19,4 |
15,2 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
690,9 |
439,57 |
423,96 |
461,12 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
2,18 |
5,18 |
5,86 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
77,77 |
59,13 |
89,82 |
94,49 |
|
Zobowiązania ogółem |
948 |
680,96 |
728,28 |
774,82 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
29,7 |
29,72 |
24,98 |
24,82 |
Zadłużenie długoterminowe |
29,7 |
29,72 |
24,98 |
24,82 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
69,57 |
50,12 |
35,56 |
43,63 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-744,97 |
-475,77 |
-425,52 |
-460,27 |
|
Kapitał własny ogółem |
113,32 |
91,8 |
72,72 |
81,31 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
0,027 |
0,027 |
0,027 |
0,027 |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,019 |
0,019 |
0,018 |
0,018 |
Dopłaty do kapitału |
75,31 |
74,59 |
74,26 |
73,97 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-30,64 |
-32,01 |
-36,18 |
-35,37 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
68,6 |
49,17 |
34,59 |
42,67 |
|
Suma pasywów |
1061,32 |
772,76 |
801 |
856,13 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
1,93 |
1,53 |
1,52 |
1,52 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |