Aktywa obrotowe, ogółem |
160828,76 |
179749,4 |
187581,02 |
218338,19 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
36393,52 |
26222,03 |
22061,18 |
19849,95 |
Środki pieniężne |
10686,49 |
2467,96 |
5188,38 |
2634,59 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
8566,06 |
1566,06 |
4542,92 |
5042,92 |
Inwestycje krótkoterminowe |
17140,96 |
22188 |
12329,88 |
12172,45 |
Należności ogółem, netto |
104669,12 |
142141,89 |
148787,67 |
180197,04 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
73121,26 |
118720,94 |
120386,32 |
156696,82 |
Zapasy ogółem |
16132,84 |
7718,86 |
11472,44 |
13558,04 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
3633,29 |
3666,62 |
5259,73 |
4733,15 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
183015,51 |
202626,12 |
211555,53 |
243234,36 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
2815,4 |
3006,71 |
3202,28 |
3496,52 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
8713,88 |
8713,88 |
9907,02 |
10005,7 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-5898,48 |
-5707,17 |
-6704,75 |
-6509,18 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
19021,49 |
19581,05 |
20684,32 |
21256,32 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
349,85 |
288,95 |
87,91 |
143,33 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
41091,28 |
60763,78 |
70467,75 |
102486,39 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
7003,16 |
13052,65 |
9211,25 |
10421,44 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
5793,71 |
4339,43 |
17314,54 |
14222,1 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
10012,95 |
25083,24 |
33122,29 |
66587,16 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
18281,45 |
18288,46 |
10819,66 |
11255,68 |
|
Zobowiązania ogółem |
41312,32 |
61052,83 |
70756,8 |
102753,7 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
221,04 |
289,05 |
289,05 |
267,31 |
|
Kapitał własny ogółem |
141703,2 |
141573,29 |
140798,73 |
140480,66 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Dopłaty do kapitału |
57131,34 |
57131,34 |
57131,34 |
57131,34 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
3251,11 |
3121,2 |
2346,64 |
2028,57 |
Akcje własne – zwykłe |
-2511,17 |
-2511,17 |
-2511,17 |
-2511,17 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
3831,91 |
3831,91 |
3831,91 |
3831,91 |
|
Suma pasywów |
183015,51 |
202626,12 |
211555,53 |
243234,36 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |