Pierwszym funduszem ETF (exchange-traded fund) notowanym w USA w 1993 r. był SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY). Od tego czasu rynek ETF-ów rozwija się bardzo dynamicznie. Z danych Investment Company Institute wynika, że w kwietniu w USA "łączne aktywa funduszy ETF wynosiły 6,20 bln dol.". Rok temu liczba ta wynosiła 4,03 bln dol.
Przedstawiamy więc dziś dwa nowe ETF-y, które niedawno rozpoczęły notowania. Zainteresowani inwestorzy mogą chcieć mieć te małe fundusze na swoim radarze.
1. Defiance Next Gen H2 ETF
Obecna cena: 23.51 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 20.04 – 29.56 dol.
Koszt: 0.30% rocznie
Departament Energii USA podaje:
"Ogniwa paliwowe to najbardziej wydajne energetycznie urządzenia do pozyskiwania energii z paliw. Są] w stanie pracować na różnych paliwach, w tym na wodorze, gazie ziemnym i biogazie... Mogą odegrać szczególnie ważną rolę w przyszłości, umożliwiając zastąpienie ropy naftowej, którą obecnie wykorzystujemy w naszych samochodach i ciężarówkach, czystszymi, mniej emisyjnymi paliwami, takimi jak wodór lub gaz ziemny."
Ten fundusz może spodobać się czytelnikom zainteresowanym tym czystym źródłem energii, gdyż Defiance Next Gen H2 ETF (NYSE:HDRO) zapewnia ekspozycję na globalny sektor zielonej energii opartej na wodorze. Inwestuje on w przedsiębiorstwa, które generują co najmniej 50% swoich przychodów ze źródeł energii opartych na wodorze, technologii ogniw paliwowych i gazów przemysłowych.
HDRO, który śledzi BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell Index, ma obecnie 26 udziałów. Indeks i fundusz podlegają kwartalnym przeglądom. Od momentu powstania w marcu 2021 r. aktywa netto wzrosły do 33 mln dol.
Waga pojedynczego pakietu akcji w funduszu nie może przekraczać 10% (4% w przypadku papierów wartościowych na gaz przemysłowy). Podział na podsektory obejmuje wodorowe ogniwa paliwowe (56,70%), produkcję wodoru (22,62%) oraz technologie wodorowe i stacje paliw (20,68%).
10 największych pakietów akcji stanowi 57% funduszu. Wśród wiodących nazw znajdują się: dostawca systemów wodorowych ogniw paliwowych Plug Power (NASDAQ:PLUG); kanadyjski projektant produktów ogniw paliwowych z membranami protonowymi Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP); norweski dostawca sprzętu i usług w zakresie energii odnawialnej Nel ASA (OTC: NLLSF); dostawca technologii ogniw paliwowych ze stałymi tlenkami Bloom Energy (NYSE:BE); oraz południowokoreańska firma Doosan Fuel Cell (KS:336260), która produkuje ogniwa paliwowe do wytwarzania energii.
Jeśli chodzi o podział geograficzny, największy udział w rynku ma Wielka Brytania (18,45%). Następne w kolejności są Stany Zjednoczone (17,54%), Korea Południowa (11,33%), Kanada (10,57%) i Norwegia (8,63%).
Od marca HDRO spadło o około 20%. Zielona energia, w tym paliwo wodorowe, stała się jednym z najważniejszych trendów sekularnych w gospodarce światowej. Inwestorzy długoterminowi mogą rozważyć inwestycje na obecnych poziomach.
2. ProShares NASDAQ-100 Dorsey Wright Select ETF
Obecna cena: 41.81 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 40.64 - 42.66 dol.
Koszt: 0.58% rocznie
Fundusz ProShares NASDAQ-100 Dorsey Wright Select ETF (NASDAQ:QQQA) inwestuje w wyselekcjonowaną grupę NASDAQ 100 akcji, które potencjalnie mogą osiągnąć lepsze wyniki niż inni członkowie indeksu.
Niedawno przedstawiliśmy Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), który śledzi zwroty indeksu NASDAQ 100, a także Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ), który inwestuje w 101. do 200. największych firm niefinansowych na NASDAQ Composite. W ten sposób QQQA, który rozpoczął handel w maju 2021 roku, dopełnia nasze wcześniejsze rozważania.
QQQA śledzi NASDAQ 100 Dorsey Wright Momentum Index, który wybiera 21 najlepiej radzących sobie akcji NASDAQ 100 na podstawie własnego sygnału "siły względnej". Te 21 akcji jest przypisanych do równych wag, a indeks jest odtwarzany co kwartał.
Sektory obejmują technologię informacyjną (50,29%), produkty dyskrecjonalne (13,76%), opiekę zdrowotną (11,00%), usługi komunikacyjne (10,26%), zszywki konsumenckie (9,69%) i przemysł (5,01%). W pierwszej dziesiątce znajduje się około 50% aktywów netto o wartości 172,5 mln dol.
Grupa diagnostyki weterynaryjnej IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX), która dostarcza produkty dla zwierząt domowych i hodowlanych; Alphabet (NASDAQ:GOOGL); holenderska grupa chipowa ASML (NASDAQ: ASML); firma produkująca urządzenia stomatologiczne Align Technology (NASDAQ:ALGN); a także globalny gigant z branży żywności i napojów Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) znajdują się na czele listy.
W ciągu ostatniego miesiąca ETF wzrósł o około 2%. Wskaźniki trailing P/E i P/B dla QQQA wynoszą odpowiednio 30,67 i 5,56. Inwestorzy typu "kup i trzymaj" mogą również potraktować spadek w kierunku 40 dol. lub niżej jako okazję do zakupu akcji funduszu.