Firmy zajmujące się prop tradingiem akcji

Opinia eksperta 💡💭

Przed wybraniem firmy prop-tradingowej na rynku akcji musisz ocenić nie tylko jej historię. Sprawdź też, czy jej model działania Ci pasuje. Opłaty i reputacja to wierzchołek góry lodowej. Aby w dłuższej perspektywie odnosić sukcesy jako trader musisz głębiej przyjrzeć się personelowi firmy i oferowanej ścieżce kariery. Dowiedz się, czy firma będzie w stanie udzielić Ci niezbędnego wsparcia podczas Twoich wzlotów i upadków.

Przeanalizuj historię firmy pod kątem handlu akcjami. Sprawdź, jakie nazwiska pojawiają się na liście jej głównych traderów, aby określić, czy ucieleśniają ten typ sukcesu, który masz zamiar osiągnąć. Choć ostatecznym celem jest zarabianie, sukces można osiągnąć na wiele sposobów i przy użyciu różnych zestawów umiejętności.

Firmy prop-tradingowe, które szanują umiejętności traderów i wierzą w ich długoterminowy plan niezależnie od wahań rynku zwykle wychowują lepszych traderów. Firmy przyjmujące kompleksowe podejście do umiejętności swoich traderów często przejawiają silnie zaangażowanie w ich sukces. W ten sposób masz pewność, że firma inwestuje w Twój rozwój.

Thomas Monteiro – starszy analityk Investing.com

Historia i definicje dotyczące firm prop-tradingowych na rynku akcji

W przeszłości firmy prop-tradingowe na rynku akcji prowadziły głównie działalność na miejscu. Zwykle był to parkiet giełdowy, gdzie traderzy się spotykali i handlowali akcjami. Dominowały dwa główne style prowadzenie działalności. Czasami trader był bezpośrednio zatrudniany przez firmę prop-tradingową na rynku akcji i realizował transakcje przy użyciu kapitału firmy, autorskich metod i technologii. Innym razem traderzy działali niezależnie i handlowali akcjami przy użyciu własnego kapitału, metod i technologii na platformie (parkiecie) zapewnianej przez firmę prop-tradingową na rynku akcji. Firmy tamtych czasów często nazywano „pasażem handlowym”.  

Oba rodzaje firm prop-tradingowych na rynku akcji nadal istnieją, ale jest ich mniej. Co więcej, mogą określać cykliczne koszty dostępu do biurka, komputera, Internetu i pakietu handlowego. Trader zajmujący się handlem akcjami musi wziąć to pod uwagę na początku swojej kariery.

Szeroka dostępność stabilnego połączenia internetowego, dojrzałość pakietów wsparcia oprogramowania cyfrowego oraz zmiany wzorców pracy ludzi umożliwiły i zachęciły do stworzenia nowego modelu internetowych firm prop-tradingowych na rynku akcji. Dzięki temu przyszli traderzy mogą prowadzić prawdziwie zdalną działalność niezależną od fizycznej lokalizacji. Ta demokratyzacja handlu akcjami umożliwiła poszerzenie kręgu osób działających w tym obszarze rynków finansowych.

Jak faktycznie działają firmy prop-tradingowe na rynku akcji?

Traderzy pracujący dla nowoczesnych firm prop-tradingowych na rynku akcji muszą zdać test potwierdzający ich umiejętności, znajomość metod prowadzenia handlu oraz zarządzania ryzykiem. Firmy różnie nazywają te testy, na przykład mogą określać je mianem oceny, wyzwania, ewaluacji itp. 

Oferta firmy będzie zależeć od liczby testów, które musi zdać trader przed dopuszczeniem do jej kapitału. Niektóre firmy wymagają przeprowadzenia jednej oceny, a inne zaliczenia 2 lub 3 testów. Ważne jest, aby traderzy mieli pełną jasność co do liczby testów, które muszą zaliczyć, zanim przystąpią do oceny.

Niezależnie od liczby wymaganych testów, które należy znać, trader zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad i przepisów. Nieprzestrzeganie ich spowoduje natychmiastową dyskwalifikację i konieczność zakupu kolejnego testu, który trzeba będzie zacząć od początku. Wiele z tych zasad dotyczy protokołów zarządzania ryzykiem, których nigdy nie można złamać. Trader powinien w pełni rozumieć zasady zatrudnienia obowiązujące firmie, aby uniknąć dyskwalifikacji.

Po zaliczeniu testu i przeprowadzeniu oceny będzie można rozpocząć handel przy użyciu kapitału firmy. To może być handel prawdziwym kapitałem lub z upoważnienia (proxy capital) w zależności od ścieżki przyjętej przez firmę. 

Następnie trader będzie uprawniony do realizacji transakcji przy użyciu kapitału firmy wedle własnego uznania (choć nadal zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem obowiązującymi w firmie) oraz do otrzymania udziału w zysku w zależności od uzyskanych wyników. 

Zatem tak długo, jak trader będzie utrzymywać dodatnie saldo na swoim zasilonym rachunku, będzie uprawniony do handlowania przydzielonym kapitałem i otrzymywania udziału w wypracowanych zyskach. Należy jednak pamiętać, że w większości firm trader ma dostęp do kapitału tylko wtedy, gdy uzyskuje dodatnie wyniki. Gdy zacznie generować straty, utraci dostęp do zasilonego rachunku.

Dlaczego warto korzystać z firmy prop-tradingowej na rynku akcji zamiast brokera?

Firmy prop-tradingowe mają swoje zalety. Oferują traderom dostęp do olbrzymich kapitałów i dźwigni finansowej, dzięki czemu mogą oni zajmować znaczące pozycje i zwiększać zyski. 

Ponadto firmy prop-tradingowe zwykle posługują się solidnymi protokołami zarządzania ryzykiem, więc traderzy są często zabezpieczeni przed znacznymi stratami. Zarządzają ryzykiem poprzez wprowadzenie limitów wielkości pozycji i zlecenia typu „stop loss” w przypadku wystąpienia błędnej oceny trendów rynkowych.

Z drugiej strony brokerzy dają traderom niezależność i poczucie autonomii. Traderzy, który realizują transakcje za pośrednictwem brokera decydują o tym, jak będą handlować i jakie strategie będą stosować. Oznacza to, że traderzy mogą zorganizować swoją pracę zgodnie z osobistymi preferencjami i zmieniać ją w zależności od warunków rynkowych. Brokerzy dają także traderom możliwość dywersyfikacji portfeli poprzez inwestowanie w różne klasy aktywów.

Na koniec: cele, tolerancja ryzyka i styl handlowania tradera decydują o wyborze firmy prop-tradingowej lub brokera. Ta pierwsza może być atrakcyjna dla osób, które dużą wagę przywiązują do dostępności kapitału, dźwigni finansowej i surowych środków zarządzania ryzykiem. 

Z drugiej strony traderzy, którzy bardziej cenią sobie niezależności i kontrolę przy podejmowaniu decyzji handlowych oraz swobodę i elastyczność pod względem opcji inwestowania, mogą uznać brokera za bardziej atrakcyjny wybór. Należy rozważyć potrzeby i cele zarówno firmy prop-tradingowej jak i brokera, aby podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Zalety korzystania z firmy prop-tradingowej na rynku akcji

Firmy prop-tradingowe na rynku akcji mają wiele zalet:

• Kapitał: Firmy prop-tradingowe zapewniają środki używane przez traderów do zajmowania dużych pozycji, przez co zysk może być większy w porównaniu z ich ograniczonym kapitałem. To może mieć przełomowe znaczenie dla traderów, którzy nie mają pieniędzy, aby skutecznie wejść na rynek. Ponadto firmy tradingowe lewarują siłę nabywczą traderów, dzięki czemu handlarze mogą kontrolować większy kapitał niż ten, do którego mają dostęp. Ta dźwignia zwiększa potencjalne zyski, a tym samym umożliwia traderom skorzystanie z krótkoterminowych okazji na rynku i potencjalnego powiększenia zysków.
• Zaawansowane narzędzia: Najlepsze firmy inwestują znaczne środki w najnowocześniejsze platformy transakcyjne, dane rynkowe i narzędzia analityczne. Udostępniają dane rynkowe w czasie rzeczywistym i historyczne, zaawansowane funkcje tworzenia wykresów i wskaźniki. Niektóre nawet zapewniają narzędzia do przeprowadzania analiz fundamentalnych, takie jak skanery umożliwiające wyszukiwanie spółek przy użyciu mierników finansowych oraz kanały informacyjne. Ponadto niektóre firmy udostępniają internetowe bazy danych zawierające sprawozdania finansowe, raporty wyników i kluczowe wyniki, które można pobrać i analizować pod kątem wskaźników fundamentalnych. 
• Materiały szkoleniowe: Możliwość obserwowania zachowania innych traderów, którzy generują zyski oraz odbywania szkoleń i korzystania z usług guwernera stanowi niezwykłą okazję do uczenia się. Wiele firm prop-tradingowych oferuje mentoring i szkolenia dla traderów, aby umożliwić im rozwijanie nowych umiejętności i nabywanie wiedzy.
• Mniejsze ryzyko finansowe: Firmy prop-tradingowe na rynku akcji chronią traderów przez osobistymi stratami finansowymi w porównaniu z handlowaniem przy użyciu własnego kapitału. Traderzy ryzykują jedynie kapitałem udostępnionym przez firmę.

Ograniczenia korzystania z firm prop-tradingowych do handlu akcjami

Choć firmy prop-tradingowe mają kilka zalet, współpraca z nimi wiąże się z wieloma ograniczeniami. Większość z tych firm ma zasady dotyczące rozmiaru pozycji zajmowanych przy użyciu kapitału na rachunku. Może to ograniczać zdolność początkującego tradera do wypróbowywania bardziej rozbudowanych strategii alokacji portfela.  

Niektóre z nich mają także wysokie miesięczne wymagania co do osiąganych wyników. Chociaż może to być doskonałym motywatorem do efektywniejszego handlu, potencjalnie wywiera również presję na tradera do podejmowania nadmiernego ryzyka. Firmy zastrzegają sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku niespełnienia kryteriów wyniku dotyczących tradera lub umowy. Może to nie zapewniać długoterminowego bezpieczeństwa, które większość traderów chciałaby osiągnąć.

Warto także wziąć pod uwagę, że firmy prop-tradingowe na rynku akcji będą zwykle zatrzymywać część wypracowanego zysku jako wynagrodzenie. Chociaż z punktu widzenia wyrównania interesów ma to sens… oznacza również, że traderzy nie będą otrzymywać wszystkich zysków w miesiącach, w których osiągają najlepsze wyniki. 

Może także pojawić się kilka wyzwań spowodowanych warunkami rynkowymi lub priorytetami biznesowymi, które czasem wpływają na poziom świadczonych usług. Poważne firmy starają się jednak ograniczać te naciski i koncentrować się na długoterminowym sukcesie swoich traderów.

Jak wybrać firmę prop-tradingową na rynku akcji?

Przy wyborze firmy prop-tradingowej na rynku akcji należy kierować się następującymi kryteriami:

Wsparcie: Wybierz firmę, która oferuje wszechstronne szkolenia i ciągłe wsparcie. Upewnij się, że zapewnia wsparcie, gdy tego potrzebujesz i pomaga Ci rozwijać się jako trader.
Dostęp do narzędzi: Wybierz firmę zapewniającą zaawansowane narzędzia i technologie transakcyjne, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje i efektywniej realizować transakcje.
Bezpieczeństwo: Szukaj firm, które mają jasne i przejrzyste zasady zarządzania ryzykiem, aby utrzymać dostęp do kapitału.
Upewnij się, że wprowadziły środki łagodzące potencjalne zagrożenia związane z handlem.
Tabela opłat: Prześledź wszystkie ukryte koszty i poznaj strukturę opłat obowiązującą w firmie. Weź pod uwagę długoterminową rentowność, a nie tylko koszt początkowy.

Wymagania firmy: Upewnij się, że w pełni rozumiesz następujące dwie kwestie. Po pierwsze: jakie testy i oceny musisz zaliczyć, aby uzyskać dostęp do kapitału. Po drugie: jakich protokołów zarządzania ryzykiem musisz przestrzegać, aby a) otrzymać udział w zysku oraz b) zachować dostęp do otrzymanego kapitału obrotowego.

Społeczność: Szukaj firm, które mają wspierającą i zaangażowaną społeczność traderów. W takiej społeczności można dzielić się wiedzą i uczyć się na podstawie doświadczenia innych osób.

Często zadawane pytania dotyczące firm prop-tradingowych na rynku akcji

Jakie są obecnie koszty finansowe przyłączenia się do nowoczesnej internetowej firmy prop-tradingowej na rynku akcji?

Większość traderów musi zapłacić „opłatę za udział w wyzwaniu”, aby wziąć udział w testach i ocenach. Wysokość opłaty zależy od firmy a także poziomu finansowania, które trader chce otrzymać.

Czy firmy prop-tradingowe na rynku akcji prowadzą szkolenia i programy mentoringowe dla nowych traderów?

Firmy prop-tradingowe na rynku akcji często wspierają nowych traderów. Prowadzą szkolenia i programy mentoringowe, które obejmują materiały edukacyjne, takie jak książki, symulacje tradingowe, a czasem wskazówki udzielane przez profesjonalnych traderów dotyczące jakości i intensywności realizacji transakcji na poziomie początkującym lub bardziej zaawansowanym.

Jak traderzy i firma dzielą się zyskami i stratami?

Trader i firma prop-tradingowa dzielą się zyskami zgodnie z umową o podziale zysku. Trader otrzymuje procentową część wygenerowanego zysku, pozostała część przypada firmie jako wynagrodzenie za udostępnienie kapitału, infrastruktury i wsparcia.

Czy firma prop-tradingowa narzuca jakieś ograniczenia związane z wypłatą środków lub zamknięciem rachunków?

Wypłata środków lub nawet zamknięcie rachunków zależy od firmy. Niektóre z nich wprowadzają zasady dotyczące wypłaty, a nawet okresu zamrożenia środków, a niektóre podchodzą do tego bardziej elastycznie.

Jakie zasady zarządzania ryzykiem wdraża firma prop-tradingowa, aby chronić traderów i siebie samą?

Zasady podejmowane w celu ochrony traderów i firmy to: zlecenia typu „stop loss”, ograniczenia wielkości pozycji, regularne oceny ryzyka oraz stosowanie narzędzia do monitorowania ryzyka. Trader musi rozumieć zasady obowiązujące w danej firmie prop-tradingowej.

Czy traderzy mogą zajmować zarówno długie jak i krótkie pozycje w firmie prop-tradingowej na rynku akcji? 

Traderzy handlujący akcjami w firmie prop-tradingowej mogą zajmować zarówno długie (zakup) jak i krótkie (sprzedaż) pozycje. Dlatego mogą czerpać korzyści z ruchu na rynku, gdy ceny rosną i spadają. Otwiera to szeroki wachlarz możliwości rynkowych dla traderów.

Czy firma oferuje zachęty lub bonusy w zależności od wyników handlowych?

Tak, większość firm prop-tradingowych oferuje zachęty i bonusy zależne od wyników osiąganych przez traderów. Handlowcy mogą otrzymywać wynagrodzenie, które zależy od wyników, takie jak udział w zyskach lub wieloszczeblowa struktura prowizyjna powiązana z określonymi celami transakcyjnymi.

Czy istnieją możliwości awansu zawodowego w internetowej firmie prop-tradingowej?

Niektóre firmy prop-tradingowe awansują traderów, którzy osiągają sukcesy w handlu, oferując im alternatywne możliwości handlowe. Inne mogą wyposażać handlowców w materiały edukacyjne lub multimedialne.