📈🚀 5 nowych strategii wybranych przez AI, które osiągają wyniki lepsze od rynku w sektorach opieki zdrowotnej, energetyki i innychZobacz wszystkie strategie

Contrel Technology Co Ltd

TPEX:8064

Tajwan / Technologia informacyjna / Półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy

Podsumowanie

5letnie DCF EBITDA Exit

Cena akcji

43,25 TWD

Wartość godziwa

32,86 TWD

Metrics	Range	Conclusion
Discount Rate	11,3% - 10,3%	10,8%
Terminal EBITDA Multiple	7,4x - 9,4x	8,4x
Fair Value	NT$ 30,84 - NT$ 34,95	NT$ 32,86
Upside	-28,7% - -19,2%	-24,0%

8,4%

Revenue 5y CAGR

10,3%

5y Avg EBITDA Margin

32,1%

Unlevered FCF 5y CAGR

5-Year DCF Model: EBITDA Exit

Cena akcji

43,25 TWD

Wartość godziwa

32,86 TWD

Upside

-24,0%

Revenue and EBITDA

CapEx

Working Capital

D&A

Tax Rate

Discount Rate

Terminal Value


Select Revenue and EBITDA Forecast

(TWD in millions)		Input Projections
Fiscal Years Ending	Dec-24	Dec-25	Dec-26	Dec-27	Dec-28	Dec-29

Revenue	2,604	3,050	3,431	3,689	3,818	3,894
% Growth	-12.9%	17.1%	12.5%	7.5%	3.5%	2.0%

EBITDA	83	234	349	412	427	435
% of Revenue	3.2%	7.7%	10.2%	11.2%	11.2%	11.2%

Obliczenia pomocnicze

Calculation of Free Cash Flow

Discounting Periods

Discounting Factors

Calculation of Enterprise Value

Equity Waterfall

Historical Financials

Current Trading Multiples


Calculation of Free Cash Flow

Projected Unlevered Cash Flow
(TWD in millions)		Dec-25	Dec-26	Dec-27	Dec-28	Dec-29

EBITDA		234	349	412	427	435
Other Income / (Exp)		0	0	0	0	0
D&A		(90)	(101)	(109)	(113)	(115)

EBIT		144	248	303	314	320
Pro forma Taxes		(30)	(52)	(64)	(66)	(67)
NOPAT	24	114	196	240	248	253

Capital Expenditures	(30)	(3)	(13)	(16)	(16)	(16)
NWC Investment	39	(45)	(39)	(26)	(13)	(8)
(+) D&A	52	90	101	109	113	115

Free Cash Flow	86	156	245	307	331	344
% Growth		82%	58%	25%	8%	4%

Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki używania

Błąd ładowania

Contrel Technology Co Ltd

TPEX:8064

Tajwan / Technologia informacyjna / Półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy

5letnie DCF EBITDA Exit