🤑 Taniej już nie będzie. Zgarnij tę ofertę nawet 60% TANIEJ na Czarny Piątek zanim zniknie….AKTYWUJ RABAT

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 16.11.2015, 16:27
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-13

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-11-13
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 331,62
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 032,39
NN Subfundusz Akcji A PLN 278,05
NN Subfundusz Akcji E PLN 369,92
NN Subfundusz Akcji F PLN 294,44
NN Subfundusz Akcji I PLN 278,05
NN Subfundusz Akcji K PLN 282,68
NN Subfundusz Akcji P PLN 278,05
NN Subfundusz Akcji S PLN 278,05
NN Subfundusz Akcji T PLN 302,59
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 161,60
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 164,29
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 161,60
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 161,60
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 258,18
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,67
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 260,39
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 259,13
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 258,18
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,50
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,50
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,10
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,84
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,50
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,50
NN Subfundusz Obligacji A PLN 284,62
NN Subfundusz Obligacji E PLN 303,20
NN Subfundusz Obligacji F PLN 289,38
NN Subfundusz Obligacji I PLN 284,62
NN Subfundusz Obligacji K PLN 286,38
NN Subfundusz Obligacji P PLN 284,62
NN Subfundusz Obligacji S PLN 284,62
NN Subfundusz Obligacji T PLN 289,51
NN Subfundusz Selektywny A PLN 72,38
NN Subfundusz Selektywny P PLN 72,38
NN Subfundusz Selektywny S PLN 72,38
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 251,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 296,99
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 261,81
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 251,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 254,78
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 251,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 251,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 278,05
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 292,28
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 380,61
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 306,80
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 292,28
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 296,54
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 292,28
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 292,28
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 313,73
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 178,00
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,47
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 119,92
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,45
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,39
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 121,97
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 120,41
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 120,97
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 122,79
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 121,51
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 123,45
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 119,29
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 120,76
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 122,04
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 120,62
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 122,92
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 118,97
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 120,54
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 122,12
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 120,52
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 123,17
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 118,02
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 119,72
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 121,54
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 119,71
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 122,76
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 117,17
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 118,83
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 120,66
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 118,83
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 121,87
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 51,00
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 51,42
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 51,82
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 53,28
NN (L) Depozytowy A PLN 112,76
NN (L) Depozytowy F PLN 113,16
NN (L) Depozytowy T PLN 113,20
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 102,40
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 158,38
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 160,94
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 160,35
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 165,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 152,45
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 158,33
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 156,45
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 153,87
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 152,45
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 157,73
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 202,13
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 214,99
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 205,39
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 204,62
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 202,13
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 213,11
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 158,43
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 161,00
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 167,05
NN (L) Japonia A PLN 196,13
NN (L) Japonia F PLN 199,31
NN (L) Japonia K PLN 198,57
NN (L) Japonia T PLN 204,10
NN (L) Nowej Azji A PLN 105,98
NN (L) Nowej Azji E PLN 107,65
NN (L) Nowej Azji F PLN 107,69
NN (L) Nowej Azji T PLN 111,74
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 95,73
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 101,80
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 97,28
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 96,92
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 95,73
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 100,94
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 159,87
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 162,45
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 161,85
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 166,79
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 113,19
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 114,11
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 113,63
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 113,64
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 82,47
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 83,84
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 83,41
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 83,25
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 84,01
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 107,04
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 108,17
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 107,04
NN SFIO Akcji 2 A PLN 339,04
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 266,92

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.