(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-13
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-13 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,62 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 032,39 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 278,05 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 369,92 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 294,44 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 278,05 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 282,68 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 278,05 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 278,05 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 302,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 161,60 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 164,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 161,60 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 161,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,18 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,67 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,18 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,62 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,20 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,38 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,62 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,38 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,62 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,62 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,51 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,38 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,38 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,99 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,78 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,05 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 292,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 380,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 306,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 292,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 296,54 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 292,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 292,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,73 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,87 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,00 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,42 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,82 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,28 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,76 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,16 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,20 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,40 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 158,38 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 160,94 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 160,35 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 165,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,45 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,45 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,87 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,45 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,73 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 202,13 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 214,99 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 205,39 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 204,62 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 202,13 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 213,11 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 158,43 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,00 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 167,05 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 196,13 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 199,31 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 198,57 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 204,10 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 105,98 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 107,65 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,69 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 95,73 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 101,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 97,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 96,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 95,73 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 100,94 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 159,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 162,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 161,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 166,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,19 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,11 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,63 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,64 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,47 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,41 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,01 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,17 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,04 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 339,04 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,92 |