(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-01 | 4-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,32 | 13,37 | -0,37 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,33 | 13,39 | -0,45 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,34 | 13,39 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,26 | 15,29 | -0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,27 | 15,30 | -0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,27 | 15,30 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,50 | 20,50 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,04 | 7,05 | -0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,05 | 7,05 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,05 | 7,06 | -0,14 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,38 | 16,37 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,08 | 10,04 | 0,40 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,09 | 10,05 | 0,40 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,09 | 10,05 | 0,40 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,75 | 7,73 | 0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,75 | 7,73 | 0,26 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,75 | 7,73 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,24 | 5,26 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,24 | 5,25 | -0,19 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,39 | -0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,37 | 8,38 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,65 | 8,67 | -0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,29 | 7,29 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,33 | 14,33 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,13 | 7,10 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,65 | 10,52 | 1,24 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,62 | 10,49 | 1,24 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,65 | 2,67 | -0,76 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,40 | 7,30 | 1,37 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,39 | 7,29 | 1,37 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,84 | 1,86 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,79 | 6,68 | 1,65 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,78 | 6,67 | 1,65 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,69 | 1,70 | -0,36 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,96 | 11,78 | 1,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,91 | 11,74 | 1,45 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,97 | 2,99 | -0,56 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,51 | 14,23 | 1,97 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,62 | 3,62 | -0,05 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,50 | 11,27 | 2,04 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,87 | 2,87 | 0,02 |