Commvault (NASDAQ: CVLT) odnotował solidny pierwszy kwartał roku obrotowego 2025, ze znacznym wzrostem całkowitych przychodów i rocznych przychodów cyklicznych (ARR). Całkowity przychód firmy wzrósł o 13% do 225 mln USD, podczas gdy całkowity ARR wzrósł o 17% do 803 mln USD. ARR z subskrypcji odnotował znaczny wzrost o 27% do 636 mln USD, a ARR z SaaS wzrósł o 66% do 188 mln USD. Commvault przypisuje znaczną część tego wzrostu wydajności platformy Commvault Cloud, zwłaszcza w obszarze odporności cybernetycznej. Firma powitała również Gary'ego Merrilla jako nowego dyrektora handlowego i Jen DiRico jako dyrektora finansowego. Patrząc w przyszłość, Commvault podniósł swoje prognozy na cały rok obrotowy '25, przewidując wyższy wzrost ARR i całkowitych przychodów.
Kluczowe wnioski
- Całkowite przychody w pierwszym kwartale roku obrotowego 2025 wzrosły do 225 mln USD, co stanowi wzrost o 13%.
- Całkowity ARR wzrósł o 17% do 803 mln USD, przy czym ARR z subskrypcji wzrósł o 27%.
- ARR SaaS odnotował znaczący wzrost o 66% do 188 mln USD.
- Do wzrostu przyczyniło się skupienie Commvault Cloud na cyberodporności.
- Gary Merrill został mianowany dyrektorem handlowym, a Jen DiRico dyrektorem finansowym.
- Podwyższono prognozy na cały rok fiskalny '25, oczekując całkowitego wzrostu ARR na poziomie 15%.
- Wolne przepływy pieniężne w I kwartale wzrosły o 16% r/r do 44 mln USD.
- Spółka odkupiła akcje o wartości 51 mln USD.
- Przewiduje się, że przychody z subskrypcji wzrosną o 25% rok do roku w 2 kwartale.
- Commvault jest przekonany o osiągnięciu 1 mld USD ARR do roku fiskalnego '26.
- Inwestycje są ukierunkowane na sektor rządowy i region Azji i Pacyfiku.
- Partnerstwo z Dell jest na dobrej drodze, a jego celem są bazy instalacyjne domen danych Veritas i Dell.
Perspektywy spółki
- Podniesienie całorocznej prognozy przy całkowitym wzroście ARR o 15% rok do roku.
- Oczekuje się, że całkowite przychody za cały rok wyniosą od 915 mln USD do 925 mln USD.
- Przychody z subskrypcji w drugim kwartale prognozowane na 120-124 mln USD.
- Prognoza całorocznych wolnych przepływów pieniężnych na poziomie co najmniej 200 mln USD.
- Plany odkupu akcji będą kontynuowane zgodnie ze strategią firmy.
- Dążenie do osiągnięcia ARR w wysokości 1 mld USD do roku fiskalnego '26 przy ARR z subskrypcji na poziomie 90%.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Przewidywany sekwencyjny spadek przychodów z subskrypcji w drugim kwartale ze względu na mniejszą pulę odnowień.
Najważniejsze wydarzenia
- Silna dynamika w biznesie SaaS.
- Duże transakcje powyżej 100 000 USD wzrosły o 13%.
- Oferta w zakresie odporności cybernetycznej ma istotny wpływ na wyniki finansowe.
Niedociągnięcia
- W podsumowaniu wyników nie podkreślono żadnych konkretnych braków.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma omówiła zintegrowany charakter swojej platformy odporności cybernetycznej.
- Odniosła się do stopniowego postępu partnerstwa z Dell.
- Odnotowano zwiększone tempo wypierania starszych systemów ze względu na skupienie się na odporności i ochronie przed oprogramowaniem ransomware.
Pierwszy kwartał roku obrotowego 2025 nadał Commvault pozytywny ton na cały rok finansowy. Dzięki jasnej strategii skoncentrowanej na cyberodporności i strategicznych partnerstwach, Commvault jest w stanie utrzymać trajektorię wzrostu i osiągnąć długoterminowe cele finansowe. Inwestorzy i interesariusze mogą oczekiwać, że firma będzie nadal wykorzystywać swoje mocne strony w domenie SaaS, jednocześnie zwiększając swój zasięg na kluczowych rynkach, takich jak sektor rządowy i region Azji i Pacyfiku.
InvestingPro Insights
Imponujące wyniki Commvault (NASDAQ: CVLT) za pierwszy kwartał roku obrotowego 2025 zostały dodatkowo podkreślone przez kilka kluczowych wskaźników finansowych i działań rynkowych. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 6,61 mld USD wycena spółki odzwierciedla jej trajektorię wzrostu. Solidna marża zysku brutto wynosząca prawie 82% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r. wskazuje na dużą zdolność do kontrolowania kosztów i maksymalizacji przychodów ze sprzedaży, co świadczy o wydajności operacyjnej firmy i wysokiej wartości platformy Commvault Cloud.
InvestingPro Tips podkreśla, że Commvault skutecznie wykorzystuje swój kapitał, o czym świadczy agresywny wykup akcji własnych przez kierownictwo i strategiczna pozycja finansowa spółki, posiadającej w bilansie więcej gotówki niż długu. Takie rozważne zarządzanie finansami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wzrostu i przetrwania zmienności rynkowej.
Ponadto znaczny zwrot akcji w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 20,98% i niezwykłym całkowitym zwrotem z ceny od początku roku na poziomie 89,54%, odzwierciedla pozytywne nastroje inwestorów po dobrych wynikach spółki. Jednakże, biorąc pod uwagę, że kurs akcji znajduje się w pobliżu 52-tygodniowego maksimum i przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 19,41, inwestorzy powinni być świadomi obecnych poziomów wyceny.
Czytelnicy zainteresowani głębszą analizą i większą liczbą wskazówek mogą zapoznać się z 18 dodatkowymi poradami InvestingPro dotyczącymi Commvault, dostępnymi na stronie https://www.investing.com/pro/CVLT. Aby skorzystać z tych spostrzeżeń, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Perspektywy Commvault pozostają pozytywne, ponieważ firma kontynuuje realizację swojej strategii wzrostu, a te spostrzeżenia InvestingPro oferują inwestorom dodatkowy kontekst do zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.