We wtorek William Blair utrzymał pozytywną perspektywę dla akcji Datadog (NASDAQ: DDOG), opartej na chmurze platformy monitorowania i analizy. Potwierdzenie ratingu Outperform wynika z niedawnych dyskusji z kierownictwem firmy, podkreślając solidną trajektorię wzrostu i potencjalne korzyści płynące z rozwoju sztucznej inteligencji (AI).
W ubiegłym tygodniu kierownictwo Datadog, w tym dyrektor generalny Olivier Pomel i dyrektor finansowy David Obstler, wzięło udział w czacie przy kominku i spotkaniach z inwestorami, które sprawiły, że analitycy byli optymistycznie nastawieni do perspektyw rozwoju firmy.
Według zarządu, istnieją oznaki rosnącej konsumpcji i popytu w segmencie przedsiębiorstw, a baza klientów małych i średnich przedsiębiorstw (SMB) utrzymuje się na stałym poziomie.
Firma doświadcza rosnącego wpływu klientów natywnych dla sztucznej inteligencji, którzy obecnie generują ponad 4% rocznych powtarzających się przychodów (ARR). Wraz ze wzrostem oczekiwań dotyczących obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, gdy aplikacje GenAI wchodzą do produkcji na żywo, segment ten może stać się bardziej znaczący dla działalności Datadog.
Ostatnie premiery produktów Datadog, w szczególności Flex Logs i On Call, cieszą się dużym zainteresowaniem. Oczekuje się, że oferty te będą stymulować dalsze zainteresowanie powiązanymi produktami, takimi jak analiza dzienników i zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM) z Flex Logs oraz reagowanie na incydenty z On Call.
Z konkurencyjnego punktu widzenia Datadog wydaje się wykorzystywać niedawną konsolidację rynku, zabezpieczając większe transakcje, gdy klienci konsolidują swoje narzędzia obserwowalności i przenoszą więcej obciążeń do nowoczesnych środowisk chmurowych.
Firma najwyraźniej zyskała również przewagę dzięki przejęciom New Relic i Sumo Logic, ponieważ ci konkurenci podobno mają mniej okazji do zawierania umów konsolidacji platform i utrzymują dyscyplinę cenową.
Na koniec zespół zarządzający wyjaśnił, że Datadog nie jest obecnie zaangażowany w żadne znaczące dyskusje na temat przejęć, koncentrując się zamiast tego na organicznym wzroście i pozycji rynkowej.
W innych niedawnych wiadomościach Datadog, ugruntowany gracz w dziedzinie monitorowania i analizy w chmurze, utrzymuje dobrą trajektorię wyników.
Firma przekroczyła oczekiwania w wynikach za drugi kwartał, osiągając przychody w wysokości 645 mln USD, co oznacza wzrost o 27% rok do roku.
Wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost bazy klientów firmy do 28 700, przy czym dodano około 2600 nowych klientów.
Pomimo obniżenia przez Scotiabank ceny docelowej dla Datadog do 135,00 USD z poprzednich 145,00 USD, firma utrzymała swoją rekomendację Sector Outperform dla akcji spółki. Świadczy to o ich zaufaniu do przyszłych wyników Datadog.
Wraz z rozwojem firmy, Datadog wprowadził na rynek nowe produkty i funkcje, w tym LLM Observability, Bits AI i Toto. Ponadto firmie udało się zabezpieczyć duże umowy z głównymi instytucjami z różnych branż.
Wbrew krążącym plotkom, kierownictwo Datadog stwierdziło, że nie zamierza obecnie realizować żadnych znaczących fuzji i przejęć.
W trzecim kwartale Datadog prognozuje, że jego przychody wyniosą od 660 mln USD do 664 mln USD, co wskazuje na dalszy wzrost. Są to najnowsze osiągnięcia firmy, która nadal koncentruje się na transformacji cyfrowej, migracji do chmury i innowacjach.
InvestingPro Insights
Ponieważ Datadog (NASDAQ: DDOG) utrzymuje dynamikę wzrostu, najnowsze dane z InvestingPro dają dalszy wgląd w kondycję finansową firmy i postrzeganie rynku. Warto zauważyć, że Datadog posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co jest silnym wskaźnikiem stabilności finansowej. Uzupełnia to oczekiwanie wzrostu dochodu netto w tym roku, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów patrzących na potencjał zysków spółki.
InvestingPro Tips ujawnia, że analitycy pozostają optymistyczni wobec Datadog, a 27 analityków skorygowało w górę swoje szacunki zysków na nadchodzący okres. Konsensus ten może odzwierciedlać solidne marże zysku brutto spółki, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosły imponujące 81,57% (stan na 2. kwartał 2024 r.). Pomimo notowań przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P/E na poziomie 225,91, wskaźnik PEG spółki na poziomie 0,86 sugeruje, że jej cena może być uzasadniona krótkoterminowym potencjałem wzrostu zysków.
Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowych analiz, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Datadog, w tym wgląd w mnożniki wyceny i prognozy rentowności na ten rok. Obecnie dostępnych jest jeszcze 14 porad InvestingPro dla osób zainteresowanych głębszym wgłębieniem się w finanse spółki i jej wyniki rynkowe. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź dedykowaną stronę InvestingPro dla Datadog pod adresem https://www.investing.com/pro/DDOG.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.