W piątek TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Evotec (NASDAQ:EVO), ze stałą ceną docelową na poziomie 19,00 USD. Evotec, uznany za swoją pozycję na rynku leków biologicznych o wartości 10 miliardów dolarów, oferuje kompleksowe usługi od odkrywania leków w oparciu o sztuczną inteligencję po zaawansowane procesy produkcyjne. Unikalne podejście firmy obejmuje wysoce zautomatyzowane możliwości ciągłej produkcji, znane jako J.Pods.
Poparcie to jest następstwem wizyty TD Cowen w zakładzie GMP J.POD firmy Evotec zlokalizowanym w Redmond w stanie Waszyngton. Podczas wycieczki analitycy obserwowali ciągłe operacje produkcyjne firmy. Technologia Evotec jest znana ze swojej zdolności do produkcji wyższej jakości leków biologicznych w bardziej opłacalny sposób.
Analityk zwrócił uwagę na znaczenie zintegrowanej oferty Evotec. J.Pods firmy Evotec są częścią strategii mającej na celu usprawnienie produkcji leków biologicznych, które są coraz ważniejsze w leczeniu złożonych chorób. Kompleksowe rozwiązanie firmy zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i jakości opracowywania leków.
Oprócz zwiedzania obiektu, TD Cowen zaangażował się w sesję pytań i odpowiedzi z kierownictwem Just-Biologics, oddziału Evotec. Dialog ten dostarczył dalszych informacji na temat działalności firmy i strategicznego kierunku w sektorze leków biologicznych. Dyskusje podkreśliły zaangażowanie Evotec w innowacje i jego potencjał pozytywnego wpływu na rynek leków biologicznych.
W innych niedawnych wiadomościach, Evotec SE odnotował mieszane wyniki w I kwartale 2024 r. w obliczu trudnego rynku. Firma odnotowała niewielki spadek przychodów do 208,8 mln euro i znaczny spadek skorygowanej EBITDA ze względu na 23% spadek wspólnych przychodów z badań i rozwoju. Jednak księga sprzedaży odkryć wzrosła o 70%, a Just Evotec Biologics, spółka zależna Evotec, odnotowała prawie 400% wzrost przychodów i osiągnęła próg rentowności EBITDA.
W ramach ostatnich wydarzeń Evotec wycofuje się z działalności w zakresie terapii genowej Orth, aby skupić się na swoich mocnych stronach i przewiduje ożywienie w drugiej połowie 2024 roku. Firma wdraża optymalizację kosztów i inteligentne strategie partnerstwa, aby poruszać się po obecnym rynku.
Niedźwiedzie akcenty obejmują spadek marży brutto ze względu na wysokie koszty stałe i zwiększenie mocy produkcyjnych, a także słaby rok pod względem kamieni milowych na 2024 rok. Z drugiej strony, Evotec ma silną propozycję w obszarze ADC i jest otwarty na współfinansowanie partnerstw.
Firma podtrzymuje prognozy dotyczące średnio-dwucyfrowego wzrostu EBITDA w 2024 r. i przewiduje, że ustawa BIO-SECURE będzie miała pozytywny wpływ w przyszłości. Pomimo obecnych wyzwań, Evotec pozostaje optymistycznie nastawiony do swojego ożywienia, szczególnie dzięki postępom Just Evotec Biologics.
InvestingPro Insights
W świetle potwierdzenia ratingu akcji Evotec przez TD Cowen, bliższe spojrzenie na kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe przez pryzmat InvestingPro dodaje cennego kontekstu. Kapitalizacja rynkowa Evotec wynosi 1,61 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność na rynku leków biologicznych. Wyzwania stojące przed spółką są jednak oczywiste, z ujemnym wskaźnikiem P/E na poziomie -16,58, który w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spadł do -38,01, co wskazuje, że inwestorzy obawiają się o rentowność.
Dane InvestingPro podkreślają spadek wzrostu przychodów, odnotowując zmianę o -2,97% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Ten spadek jest zgodny ze wskazówką InvestingPro, że analitycy nie przewidują, aby Evotec był rentowny w tym roku. Ponadto kurs akcji spółki doświadczył znacznej zmienności, z -61,4% sześciomiesięcznym całkowitym zwrotem z ceny, co odzwierciedla sceptycyzm rynku co do jego krótkoterminowych perspektyw wyników.
Pomimo tych obaw, wskaźnik wartości godziwej InvestingPro oferuje pozytywny aspekt, sugerując, że akcje są obecnie niedowartościowane z szacunkową wartością godziwą na poziomie 5,38 USD, która jest wyższa niż poprzednia cena zamknięcia wynosząca 4,57 USD. Może to wskazywać na potencjał wzrostu, zwłaszcza biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści technologii J.Pods firmy Evotec i jej wpływ na sektor leków biologicznych.
Dla inwestorów poszukujących kompleksowej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które szczegółowo analizują wskaźniki finansowe i pozycję rynkową Evotec. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i podejmować świadome decyzje inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.