NanoXplore Inc. (GRA:CA), lider w produkcji grafenu, poinformował o udanym zakończeniu roku obrotowego z rekordową sprzedażą w czwartym kwartale na poziomie 38 milionów dolarów i znaczącym wzrostem marży brutto do prawie 24%.
Podczas prezentacji wyników finansowych 19 września 2024 roku, spółka podkreśliła pozytywny skorygowany wynik EBITDA w wysokości 5,2 miliona dolarów za cały rok, napędzany silnym popytem na kompozyty wzbogacone grafenem i prawie pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych.
Mimo to firma ogłosiła odroczenie projektu gigafabryki VoltaXplore i obecnie ubiega się o wsparcie rządowe dla nowego zakładu produkcji grafitu w pobliżu Montrealu.
Kluczowe wnioski
- NanoXplore osiągnęło rekordową sprzedaż w IV kwartale w wysokości 38 milionów dolarów.
- Marża brutto wzrosła do 23,6%, przy skorygowanym wyniku EBITDA 5,2 miliona dolarów za rok.
- Firma obsługuje 17 klientów i obserwuje silny popyt na kompozyty wzbogacone grafenem.
- Zarząd odroczył projekt gigafabryki VoltaXplore ze względu na niekorzystne warunki rynkowe.
- Pod względem finansowym, przychody w IV kwartale wzrosły o 14% rok do roku.
- Nakłady inwestycyjne na kolejne trzy kwartały prognozowane są na poziomie 3-5 milionów dolarów każdy.
- Oprzyrządowanie stanowiło dwie trzecie wzrostu sprzedaży w IV kwartale, a sprzedaż części jedną trzecią.
- Oczekuje się, że sezonowe wahania obniżą marże w I kwartale w porównaniu do IV kwartału.
- Trwa walidacja inicjatywy dotyczącej materiału anodowego, otrzymano listy wsparcia od rządu.
- Oczekuje się, że granty IRAP zrekompensują zwiększone koszty wstępnego projektowania.
- Testowany jest suchy proces produkcji grafenu, z komercyjnym wdrożeniem spodziewanym w ciągu dwóch lat.
Perspektywy spółki
- NanoXplore przewiduje wzrost przychodów i przedstawi prognozę po I kwartale.
- Spółka spodziewa się średniego wzrostu marży o 100-200 punktów bazowych w roku obrotowym.
- Początkowe marże w nowym zakładzie w USA mogą być niższe, ale przewiduje się ich poprawę z czasem.
Negatywne aspekty
- Odroczenie projektu gigafabryki VoltaXplore ze względu na warunki rynkowe.
- Oczekuje się, że marże w I kwartale będą niższe niż w IV kwartale ze względu na zmniejszoną wielkość produkcji.
Pozytywne aspekty
- Silny popyt na kompozyty wzbogacone grafenem.
- Zwiększona produktywność prowadząca do wzrostu marży brutto.
- Oczekiwane wsparcie rządowe dla inicjatywy nowego zakładu produkcji grafitu.
Rozczarowania
- Nie podano konkretnych liczb dotyczących wzrostu przychodów na nadchodzący rok obrotowy.
- Oczekiwane sezonowe wahania, które mogą obniżyć marże w pierwszym kwartale.
Najważniejsze punkty sesji Q&A
- Firma rozwiązała problemy pracownicze związane ze strajkiem w zakładzie klienta.
- Oczekuje się, że grant IRAP złagodzi finansowy wpływ zwiększonych kosztów wstępnego projektowania.
- Walidacja inicjatywy dotyczącej materiału anodowego jest kluczowa przed przystąpieniem do budowy.
- Rozmowa zakończyła się bez dalszych pytań i podziękowaniem od Pierre-Yves Terrisse.
NanoXplore wykazało odporność w obliczu trudnych warunków rynkowych, osiągając rekordową sprzedaż i zwiększając marżę brutto. Koncentracja firmy na kompozytach wzbogaconych grafenem oraz strategiczne decyzje zarządu, takie jak odroczenie projektu gigafabryki VoltaXplore i rozwój ekspansji w USA, podkreślają jej zaangażowanie w rozwój i efektywność operacyjną. W miarę jak NanoXplore wkracza w nowy rok obrotowy, inwestorzy będą uważnie śledzić nakłady inwestycyjne firmy i wpływ nowych inicjatyw na wyniki finansowe.
Spostrzeżenia InvestingPro
NanoXplore Inc. (GRA:CA) wykazało zdolność do rozwoju w obliczu przeciwności, co odzwierciedlają jego ostatnie wyniki finansowe. Aby zapewnić głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej, sięgamy po dane InvestingPro w czasie rzeczywistym i profesjonalne spostrzeżenia.
Dane InvestingPro wskazują na kapitalizację rynkową na poziomie 301,96 miliona dolarów, co świadczy o wielkości firmy i jej wartości rynkowej. Dane pokazują również ujemny wskaźnik P/E wynoszący -35,61, sugerując, że inwestorzy mogą oczekiwać poprawy przyszłych zysków z obecnej pozycji przynoszącej straty. Dodatkowo, marża zysku brutto za ostatnie dwanaście miesięcy do IV kwartału 2024 roku wynosi 21,93%, co jest zbliżone do raportowanego przez firmę wzrostu do prawie 24%.
Wskazówki InvestingPro, które mogą zainteresować inwestorów, obejmują wysoki zwrot dla akcjonariuszy, co może być atrakcyjną cechą dla osób poszukujących potencjału zwrotu z kapitału. Ponadto, aktywa płynne firmy przewyższające zobowiązania krótkoterminowe są uspokajającym znakiem stabilności finansowej NanoXplore i jego zdolności do spełnienia natychmiastowych zobowiązań.
Jednakże analitycy nie przewidują, że NanoXplore będzie rentowne w tym roku, co może wymagać ostrożności wśród inwestorów poszukujących krótkoterminowych zysków. Ponadto firma nie wypłaca dywidendy, co może być istotne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące NanoXplore Inc., dostępne na dedykowanej stronie InvestingPro dla firmy.
W miarę jak NanoXplore nadal porusza się w złożoności rynku, te spostrzeżenia InvestingPro oferują cenny kontekst dla raportowanych osiągnięć fiskalnych firmy i strategicznych decyzji na przyszłość.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.