(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-12 | 23-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,68 | 13,70 | -0,15 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,69 | 13,72 | -0,22 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,70 | 13,72 | -0,15 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,41 | 15,41 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,41 | 15,42 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,41 | 15,42 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,46 | 20,45 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,46 | 20,45 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,46 | 20,45 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,15 | 7,16 | -0,14 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,79 | 7,79 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,80 | 7,79 | 0,13 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,80 | 7,79 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,41 | 5,42 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,41 | 8,42 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,69 | 8,70 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,89 | 15,89 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,21 | 7,22 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,25 | 7,26 | -0,14 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,21 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,32 | 7,33 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,66 | 10,70 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,63 | 10,67 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,75 | 2,74 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,42 | 7,45 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,41 | 7,44 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,92 | 1,91 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,75 | 6,76 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,74 | 6,75 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,74 | 1,74 | 0,39 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,66 | 11,70 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,63 | 11,67 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,00 | 0,19 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,29 | 14,37 | -0,56 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,70 | 3,70 | -0,02 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,34 | 11,40 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,93 | 2,93 | 0,01 |