Investing.com - Podczas gdy ostrożne podejście Warrena Buffetta do rynków akcji w 2024 r. było dla wielu zaskoczeniem, teraz już wiemy dlaczego. Legendarny inwestor-miliarder i jego firma Berkshire Hathaway przeczuwali krach spowodowany taryfami Trumpa i globalnymi napięciami handlowymi.
Buffett i Berkshire zgromadzili imponującą ilość gotówki, redukując pozycje i kupując bardzo niewiele akcji, a nawet ograniczając skup własnych akcji.
Nie wiadomo, czy Buffett przewidział zwycięstwo Trumpa i następczy kryzys celny, ale jasne jest, że Buffett i Berkshire czuli się nieswojo w ówczesnym otoczeniu rynkowym i perspektywach.
W każdym razie, inwestorzy na całym świecie po raz kolejny zrozumieli, że naśladowanie Warrena Buffetta i przyjmowanie jego ogólnego poglądu na rynki to często dobry pomysł.
Teraz, gdy rynki gwałtownie spadły od początku roku, a Warren Buffett i jego firma siedzą na imponującym stosie gotówki, inwestorzy czekają, aby przekonać się, czy Buffett wykorzystał zawirowania do zakupu akcji.
Duże fundusze, takie jak Berkshire, są zobowiązane do ujawniania swoich pozycji SEC, co 90 dni, za zakończony właśnie kwartał. Publikacja ta, znana, jako "13F", musi zostać złożona w SEC 45 dni po zakończeniu kwartału.
Zatem, musimy poczekać do 15 maja. W tym dniu lub przed nim Berkshire Hathaway ujawni wszystkie zmiany w swoim portfelu w pierwszym kwartale.
W tym momencie możemy spodziewać się wzrostu akcji zakupionych przez konglomerat, podczas gdy te, które zostały sprzedane lub zredukowane, zapewne stracą.
Z ponad 330 miliardami dolarów w gotówce, ekwiwalentach gotówki i krótkoterminowych bonach skarbowych, jasne jest, że Berkshire ma rezerwę pieniężną, którą może wykorzystać, jeśli trafi się coś atrakcyjnego. Berkshire zawsze starało się budować na swoich istniejących pozycjach i ten trend może się utrzymać. Buffett był również ostatnio bardzo zainteresowany japońskimi akcjami.
Nie należy jednak zapominać, że większość spadków na rynku nie miała miejsca w pierwszym kwartale, ale w kwietniu. Co więcej, pozostaje wiele pytań dotyczących wyniku negocjacji taryfowych i przyszłości światowego handlu, gdy wszyscy gracze rozegrają już swoje karty. W tym kontekście Buffett może nie chcieć się z niczym spieszyć.
Mimo to, raport Berkshire Hathaway za pierwszy kwartał będzie bardzo uważnie obserwowany przez inwestorów.
Jak łatwo jest czerpać inspirację z portfela Warrena Buffetta i osiągać lepsze wyniki niż rynki?
Wyniki inwestycji Warrena Buffetta w dużej mierze opierają się na jego zdolności do wykorzystywania kryzysów i krachów giełdowych do kupowania wysokiej jakości akcji po niskich cenach, które zostały niesprawiedliwie ukarane.
Buffett jest dobrze znany ze swoich strategii inwestowania w wartość, które polegają na kupowaniu akcji solidnych spółek, których cenę uważa za niższą od ich "rzeczywistej" wartości, strategii naśladowanej przez miliony inwestorów i powszechnie uznawanej za jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej dochodowych w perspektywie długoterminowej.
Dla inwestorów, którzy chcą szczegółowo przeanalizować portfel Warrena Buffetta, aby znaleźć pomysły na własne inwestycje w tych niespokojnych czasach rynkowych, dostępnych jest kilka narzędzi, w tym sekcja „Pomysły” InvestingPro. Sekcja ta zawiera listę pozycji najlepszych inwestorów miliarderów i funduszy hedgingowych.
Subskrybenci InvestingPro mogą skopiować cały portfel Buffetta (i wielu innych) do konfigurowalnej listy obserwacyjnej za jednym kliknięciem przycisku, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę poszczególnych akcji.
Dla inwestorów, którzy nie mają czasu lub umiejętności, aby samodzielnie dokonać takiej selekcji, InvestingPro oferuje inne rozwiązanie, ze strategią "Najlepsze akcje Buffeta", zarządzaną przez naszą sztuczną inteligencję ProPicks.
Co kwartał, po publikacji kwartalnej aktualizacji pozycji Berkshire Hathaway w SEC, ProPicks AI wybiera 15 najlepszych okazji w portfelu Buffetta.
Przynajmniej możemy powiedzieć, że z biegiem czasu sztuczna inteligencja udowodniła swoją zdolność do dokonywania bardzo rozsądnych wyborów przy minimalnym ryzyku.
Należy pamiętać, że strategia Najlepsze akcje Buffeta jest oferowana wraz z ponad 30 innymi strategiami tematycznymi i regionalnymi, w tym "Top niedowartościowane akcje", która przyjmuje strategię wartości w stylu Warrena Buffetta i która jest ponownie oceniana, co miesiąc.
Na koniec należy zauważyć, że funkcje wymienione w tym artykule nie są jedynymi przydatnymi narzędziami InvestingPro w obliczu krachu na rynku. W rzeczywistości InvestingPro oferuje całą gamę narzędzi, dzięki którym inwestorzy zawsze wiedzą, co robić na rynkach, niezależnie od warunków. Obejmują one:
- Strategie giełdowe zarządzane przez sztuczną inteligencję i ponownie oceniane, co miesiąc.
- Niezwykle wydajny skaner akcji połączony z ponad 1200 wskaźnikami i dziesiątkami tysięcy akcji.
- Baza danych pozycji posiadanych przez inwestorów, miliarderów i fundusze hedgingowe.
- Analizy tylko dla subskrybentów i artykuły dotyczące wyboru akcji, w których nasi analitycy "wykonują pracę za Ciebie" i oferują gotowe typy akcji.
- I wiele innych narzędzi, które pomagają dziesiątkom tysięcy inwestorów osiągać lepsze wyniki na rynku każdego dnia!
Dołącz do nas na InvestingPro i skorzystaj z krachu, aby kupić akcje na wyprzedaży!