W środę BTIG utrzymał rekomendację Kupuj dla J.Jill Inc. (NYSE: JILL) ze stałą ceną docelową 44,00 USD. Stanowisko firmy wynika z faktu, że J.Jill poinformował o drugim kwartale, który przekroczył oczekiwania, napędzany solidną górną linią i skuteczną kontrolą kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych (SG&A). Jednak firma ostrożnie skorygowała swoją prognozę ze względu na łagodniejsze zakończenie drugiego kwartału i wolniejszy początek trzeciego kwartału.
Uważa się, że na złagodzone prognozy wpływa raczej psychologia konsumentów niż znacząca presja makroekonomiczna, ponieważ w ostatnich miesiącach nie było znaczącego wydarzenia zakupowego, które stymulowałoby sprzedaż.
Pomimo obecnej niepewności co do terminu kolejnej fazy wzrostu firmy, BTIG odnotował kilka pozytywnych aspektów wyników J.Jill. Poziomy zapasów są dobrze zarządzane, przeceny wzrosły rok do roku, ale pozostają pod kontrolą, a bilans umacnia się, a zadłużenie netto zamyka drugi kwartał na poziomie 45 milionów dolarów, co stanowi mniej niż połowę wartości z poprzedniego roku.
Według BTIG wskaźniki te odzwierciedlają ulepszony model operacyjny J.Jill. Firma przewiduje, że ponieważ J.Jill nadal wykazuje bardziej stabilny bilans, spójne wyniki i powrót do wzrostu jednostek, rynek przypisze wyższą wielokrotność do akcji spółki.
Podsumowując, pomimo ostrożnej korekty perspektyw biznesowych J.Jill, BTIG potwierdza swoje zaufanie do akcji spółki z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 44 USD. Firma podkreśla dobrze zarządzane zapasy J.Jill, kontrolowane przeceny i umacniający się bilans jako kluczowe czynniki wspierające pozytywną ocenę.
W innych niedawnych wiadomościach J.Jill, Inc. poinformowała o zyskach za II kwartał, które przekroczyły szacunki analityków, jednak wydała ostrożne prognozy na III kwartał ze względu na nieprzewidywalne środowisko konsumenckie. Sprzedawca odzieży damskiej zaraportował skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,05 USD za II kwartał, przewyższając konsensus szacunkowy na poziomie 0,91 USD. Przychody wyniosły 155,2 mln USD, nieznacznie przekraczając oczekiwania na poziomie 154,22 mln USD, pomimo niewielkiego spadku o 0,9% rok do roku.
Firma odnotowała również 1,7% wzrost porównywalnej sprzedaży w II kwartale w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż netto skierowana bezpośrednio do konsumentów, która stanowiła 47,1% całkowitej sprzedaży, wzrosła o 3,6% rok do roku. Pomimo tych pozytywnych wyników, J.Jill odnotował zmiany w zachowaniu konsumentów, które rozszerzyły się na 3 kwartał.
W bieżącym kwartale spółka spodziewa się, że sprzedaż netto wyniesie od spadku o 1% do wzrostu o 2% rok do roku. Prognozuje również skorygowaną EBITDA w wysokości 23-27 mln USD za 3 kwartał.
InvestingPro Insights
Dodając do optymizmu z raportu BTIG, J.Jill Inc. (NYSE: JILL) pokazuje kilka atrakcyjnych wskaźników finansowych, które mogą zainteresować inwestorów. Z godną uwagi marżą zysku brutto w wysokości 70,91% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2023 r., spółka wykazuje wysoką rentowność swojej działalności. Ta imponująca marża jest świadectwem skutecznego zarządzania kosztami i pozycjonowania produktów premium przez J.Jill.
Co więcej, akcje J.Jill są obecnie notowane przy niskim wskaźniku P/E wynoszącym 8,17, co w połączeniu z krótkoterminowym wzrostem zysków spółki sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane. Potwierdza to niski wskaźnik PEG wynoszący 0,15, wskazujący, że akcje mogą być okazją w stosunku do oczekiwanego wzrostu zysków. Inwestorzy powinni zauważyć, że akcje J.Jill odnotowały znaczny wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem w wysokości 28,36%, co podkreśla dobre wyniki rynkowe.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dotyczące J.Jill, w tym handel spółką przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej oraz prognozy analityków dotyczące rentowności w tym roku. Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i nie tylko, na stronie https://www.investing.com/pro/JILL dostępnych jest 8 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla J.Jill.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.