(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-12 | 21-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 169,50 | 169,37 | 0,08 |
KBC GAMMA SFIO | 236,09 | 236,05 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 130,97 | 130,98 | -0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 73,41 | 72,89 | 0,71 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,04 | 168,21 | -0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,14 | 156,82 | 0,20 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,47 | 82,55 | 1,11 |
KBC Akcyjny | 80,45 | 80,13 | 0,40 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,02 | 96,72 | -0,72 |
KBC Aktywny | 195,42 | 195,12 | 0,15 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,62 | 226,69 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 178,48 | 178,46 | 0,01 |
KBC Stabilny | 236,78 | 236,26 | 0,22 |
KBC Globalny Akcyjny | 126,45 | 127,34 | -0,70 |
KBC Zmiennej Alokacji | 109,27 | 108,64 | 0,58 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,91 | 128,89 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,14 | 78,65 | 0,62 |
KBC BONDS: | 21-12 | 18-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,36 | 338,40 | -0,31 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2082,76 | 2096,04 | -0,63 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,64 | 375,01 | -0,63 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 950,59 | 953,52 | -0,31 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2062,06 | 2066,11 | -0,20 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 592,03 | 593,19 | -0,20 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,85 | 851,90 | -0,01 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,06 | 413,08 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1073,00 | 1076,72 | -0,35 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,58 | 507,33 | -0,34 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 842,34 | 847,92 | -0,66 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 653,12 | 657,45 | -0,66 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 973,74 | 975,06 | -0,14 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,63 | 711,60 | -0,14 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,92 | 280,53 | -0,22 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,82 | 126,10 | -0,22 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,07 | 1030,33 | 0,07 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,45 | 502,09 | 0,07 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 915,36 | 914,07 | 0,14 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,68 | 442,06 | 0,14 |
KBC Global Partners: | 18-12 | 17-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,60 | 94,13 | -0,56 |
KBC Strategy 90 April | 93,90 | 94,18 | -0,30 |