W środę Needham podtrzymał swoją rekomendację Kupuj dla akcji DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) ze stałą ceną docelową 60,00 USD. Poparcie pojawiło się po kolacji dla inwestorów z nowym dyrektorem finansowym DraftKings, Alanem Ellingsonem, która była jego pierwszym wydarzeniem skierowanym do inwestorów, oraz Michaelem DeLalio z działu relacji inwestorskich.
W dyskusji podkreślono strategię DraftKings polegającą na skupieniu się na zakładach na żywo w nadchodzącym sezonie NFL i omówiono niedawny zwrot firmy w sprawie dopłaty do wysokiej stawki podatkowej.
Rozmowa z kierownictwem DraftKings dotyczyła również wyników firmy w drugim kwartale, odnotowując znaczny 80% wzrost liczby pierwszych deponentów w połączeniu z 40% redukcją kosztów pozyskania klienta (CAC). Ponadto dialog obejmował obecny krajobraz regulacyjny i otoczenie konkurencyjne, które są postrzegane jako łagodne.
W szczególności Needham zasugerował, że DraftKings może pójść w ślady Flutter Entertainment, aby złagodzić wpływ wyższego podatku Illinois. Chociaż DraftKings nie potwierdził takiego ruchu, Needham przewiduje, że przyjęcie podobnych środków może stanowić mniej ryzykowną ścieżkę do osiągnięcia wyższych szacunków na 2025 rok.
Potwierdzona rekomendacja Kupuj i cena docelowa odzwierciedlają pozytywne prognozy Needham dotyczące strategicznych inicjatyw DraftKings i potencjału wzrostu, pomimo wyzwań związanych ze zmianami regulacyjnymi i konkurencją rynkową. Akcje DraftKings są nadal uważnie obserwowane przez inwestorów, gdy firma porusza się po zmieniającym się krajobrazie branży zakładów online.
W innych ostatnich wiadomościach DraftKings był przedmiotem licznych korekt analityków w odpowiedzi na ostatnie wyniki finansowe i przychody, a także inne wydarzenia w firmie.
Truist Securities utrzymał rekomendację Kupuj dla DraftKings, mimo że spółka wycofała się z planowanych dopłat operacyjnych ze względu na presję konkurencyjną. Decyzja ta była postrzegana jako odpowiedź na dynamikę rynku i opinie klientów.
Z kolei Morgan Stanley obniżył cenę docelową dla DraftKings do 47,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "przeważaj". Korekta ta nastąpiła po wynikach DraftKings za II kwartał i prognozach EBITDA na cały rok 2024, które nie spełniły oczekiwań ze względu na zwiększone koszty związane z pozyskaniem większej liczby klientów.
Truist Securities obniżył również swoją cenę docelową z 53,00 USD do 50,00 USD dla DraftKings, podkreślając niedawną utratę zysków spółki i obniżenie prognoz. Zrewidowane prognozy Truist dotyczące EBITDA na lata 2024 i 2025 są zgodne z nowymi wytycznymi firmy.
Oppenheimer obniżył cenę docelową akcji DraftKings do 55,00 USD, ale utrzymał ocenę Outperform. Korekta ta nastąpiła po ogłoszeniu przez DraftKings obniżonej prognozy EBITDA na 2024 r., przypisywanej wyższym kosztom pozyskania klientów.
Wreszcie, Stifel skorygował swoje prognozy dla DraftKings, obniżając cenę docelową do 48 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Kupuj. Korekta ta wynikała z obaw dotyczących kosztów pozyskania użytkowników i działań promocyjnych, które mogą potencjalnie wpłynąć na skorygowaną EBITDA firmy w roku podatkowym 2024.
Wszystkie te zmiany pojawiają się, gdy DraftKings radzi sobie z presją konkurencyjną, kosztami pozyskiwania klientów i zmianami w branży zakładów online. Pomimo tych wyzwań firma nadal odnotowuje znaczny wzrost w zakresie pozyskiwania klientów i przychodów.
InvestingPro Insights
Ponieważ DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) zyskuje pozytywne perspektywy od Needham, dzięki strategicznym posunięciom mającym na celu poprawę doświadczeń związanych z zakładami na żywo i zarządzanie kosztami, warto przyjrzeć się kondycji finansowej firmy i wynikom rynkowym przez pryzmat InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 15,2 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują rentowność w tym roku, zgodnie z ambitnymi celami wzrostu firmy. Optymizm ten jest wspierany przez wysoką stopę wzrostu przychodów wynoszącą 43,26% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co pokazuje rosnącą obecność DraftKings na rynku.
InvestingPro Tips podkreśla oczekiwany wzrost dochodu netto i sprzedaży w bieżącym roku, co może mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów, biorąc pod uwagę niedawną zmienność i spadki cen akcji. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje znacznie straciły na wartości, jednak w ciągu ostatnich pięciu lat nadal odnotowują wysoką stopę zwrotu. Przy umiarkowanym poziomie zadłużenia i braku dywidend wypłacanych akcjonariuszom, strategia finansowa DraftKings wydaje się koncentrować na reinwestycjach i ekspansji.
Aby uzyskać dalszy wgląd w trajektorię finansową DraftKings i uzyskać dostęp do dodatkowych wskazówek InvestingPro, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowymi analizami dostępnymi na InvestingPro. Obecnie na InvestingPro znajduje się 13 dodatkowych wskazówek dotyczących DraftKings, zapewniających głębsze spojrzenie na finanse spółki i jej potencjał rynkowy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.