W środę akcje Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK) otrzymały zaktualizowaną cenę docelową od Citi, przy czym firma podniosła swój poprzedni cel z 94,00 USD do 100,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta ta nastąpiła po znacznym wzroście kursu akcji spółki, który wzrósł o około 9% po tym, jak Crown Holdings zaraportował zyski, które przekroczyły oczekiwania i podniósł swoje przyszłe prognozy.
Pozytywną dynamikę Crown Holdings przypisuje się znacznemu wzrostowi popytu na puszki do napojów, który z nadwyżką zrekompensował słabsze wyniki w segmencie Transit.
Rok do roku globalne wolumeny puszek do napojów wzrosły o 6%, co skłoniło firmę do skorygowania w górę swoich prognoz dotyczących wolumenów w Ameryce Północnej z początkowych 4-5% do nowego przedziału 5-6%, a dla Brazylii z niskiego jednocyfrowego / średniego jednocyfrowego procentu do średniego jednocyfrowego / wysokiego jednocyfrowego procentu.
Analityk Citi zauważył, że oczekuje się, że europejskie operacje związane z napojami "komfortowo przekroczą" poziomy EBIT z 2021 roku. Pomimo średnio jednocyfrowego procentowego spadku wolumenów w regionie Azji i Pacyfiku, druga połowa roku może przynieść dalszą poprawę zysków, ponieważ ograniczenie mocy produkcyjnych i selektywne relacje z klientami zwiększają dźwignię operacyjną.
Nowa cena docelowa opiera się na prognozie EBITDA na kolejne dwanaście miesięcy, przy czym Crown Holdings jest obecnie notowany na poziomie 8,0-krotności zadłużenia netto na koniec 2024 roku.
Wycena ta stanowi około 4-krotne dyskonto w porównaniu do porównywalnej spółki Ball Corporation. Docelowa wielokrotność Citi wynosząca 9,0 razy to około jeden obrót dyskonta w stosunku do pięcioletniej średniej handlowej, co wskazuje na pozytywne perspektywy dla wyników akcji Crown Holdings.
W innych niedawnych wiadomościach Crown Holdings, Inc. odnotował dobre wyniki w drugim kwartale 2024 r., przy znacznym wzroście sprzedaży netto i zysku na akcję. Zysk spółki na akcję rozwodnioną wzrósł do 1,45 USD z 1,31 USD w tym samym kwartale poprzedniego roku, podczas gdy sprzedaż netto osiągnęła 3 mld USD, do czego przyczynił się 6% wzrost globalnego wolumenu puszek napojów.
Ameryka Północna wykazała się dobrymi wynikami z 9% wzrostem wolumenu. Odzwierciedlając te pozytywne wydarzenia, Crown Holdings podniósł swoje całoroczne prognozy wzrostu i planuje kontynuować program odkupu akcji.
Jeśli chodzi o kondycję finansową, firma odnotowała rekordowe wolne przepływy pieniężne w pierwszej połowie roku i poprawiła bilans. Dochód segmentu firmy osiągnął 437 milionów dolarów, w porównaniu z 414 milionami dolarów w poprzednim roku. Ponadto Crown Holdings spodziewa się otrzymać około 300 milionów dolarów ze sprzedaży swoich udziałów w Eviosys.
Patrząc w przyszłość, całoroczny skorygowany zysk firmy na akcję rozwodnioną ma wynieść od 6 do 6,25 USD, a całoroczne skorygowane wolne przepływy pieniężne mają wynieść co najmniej 750 mln USD.
Prezes firmy, Timothy Donahue, wyraził wiarę w zdolność firmy do sprostania przyszłym wymaganiom i podkreślił ciągłe doskonalenie w nowych zakładach. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla Crown Holdings, Inc.
InvestingPro Insights
Po optymistycznej analizie Citi, dodatkowe spostrzeżenia InvestingPro dodatkowo oświetlają krajobraz finansowy Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK). Konsekwentny wzrost dywidendy spółki, z podwyżką przez 3 kolejne lata, sygnalizuje stabilny zwrot dla akcjonariuszy, zgodny z przedstawionymi pozytywnymi perspektywami. Co więcej, akcje Crown Holdings wykazały znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem 8.11%, odzwierciedlającym zaufanie inwestorów po publikacji wyników.
InvestingPro Data podkreśla kapitalizację rynkową w wysokości 10,08 mld USD i wskaźnik P / E na poziomie 23,4, który dostosowuje się do 19,96 za ostatnie dwanaście miesięcy od 2 kwartału 2024 roku. Może to wskazywać, że pomimo niedawnego wzrostu, akcje nadal są notowane przy rozsądnej wielokrotności zysków. Dodatkowo, wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki wynosi 4,02, co może sugerować wyższą wycenę w porównaniu z aktywami rzeczowymi, czynnikiem, który inwestorzy często biorą pod uwagę pod kątem stabilności i potencjału wzrostu.
Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje szereg dodatkowych wskazówek dotyczących Crown Holdings, które mogą okazać się nieocenione dla inwestorów chcących podejmować świadome decyzje. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, w tym 4 dodatkowych wskazówek dostępnych na InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.