(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-10
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 10-06 | 9-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,72 | 16,53 | 1,15 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,73 | 16,54 | 1,15 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,74 | 16,55 | 1,15 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,41 | 16,34 | 0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,41 | 16,35 | 0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,41 | 16,35 | 0,37 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,15 | 20,18 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,16 | 20,18 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,16 | 20,18 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,85 | 7,81 | 0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,85 | 7,82 | 0,38 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,85 | 7,82 | 0,38 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,01 | 10,94 | 0,64 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,01 | 10,95 | 0,55 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,01 | 10,95 | 0,55 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,73 | 8,66 | 0,81 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,73 | 8,67 | 0,69 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,73 | 8,67 | 0,69 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,35 | 6,29 | 0,95 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,35 | 6,28 | 1,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,10 | 9,03 | 0,78 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,09 | 9,03 | 0,66 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,35 | 9,27 | 0,86 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,62 | 15,63 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,71 | 15,72 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,69 | 7,67 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,73 | 7,71 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,41 | 1,43 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,54 | 8,42 | 1,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,47 | 11,49 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,44 | 11,46 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,11 | 3,10 | 0,41 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,54 | 8,52 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,53 | 8,51 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,32 | 2,30 | 0,82 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,99 | 6,94 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,98 | 6,93 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,87 | 1,31 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,46 | 11,53 | -0,61 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,43 | 11,50 | -0,61 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,11 | -0,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,18 | 15,27 | -0,59 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,13 | 4,13 | -0,01 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,45 | 11,40 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,08 | 1,02 |