Zgodnie z niedawnymi dokumentami złożonymi w SEC, Union Square Park Capital Management, LLC wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi zgłosiło sprzedaż akcji Reed's, Inc. (NASDAQ:REED). Transakcje, które miały miejsce 14 i 15 listopada, obejmowały sprzedaż łącznie 10 525 akcji zwykłych Reed's po cenach wahających się od 1,11 do 1,13 dolara za akcję. Całkowita wartość tych transakcji wyniosła 11 802 dolary. Po tych sprzedażach, podmioty raportujące, w tym Union Square Park Partners, LP i Union Square Park GP, LLC, posiadają łącznie 1 220 174 akcje, wliczając w to akcje możliwe do uzyskania w wyniku realizacji warrantów. Akcje te są posiadane pośrednio, jak zaznaczono w przypisach do zgłoszenia.
W innych niedawnych wiadomościach, Reed's Inc. poinformowało o spadku sprzedaży netto w trzecim kwartale 2024 roku do 6,8 mln dolarów, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z 11,9 mln dolarów odnotowanymi w tym samym okresie ubiegłego roku, z powodu ograniczeń produkcyjnych. Pomimo wyzwań, firma wyraziła optymizm co do roku 2025, wskazując na nową linię napojów prozdrowotnych oraz 10-milionową odnawialną linię kredytową od Whitebox jako potencjalne czynniki wzrostu. Marża zysku brutto spadła w trzecim kwartale do 18% z 34% rok wcześniej, a straty operacyjne wzrosły do 3,1 mln dolarów z 0,1 mln dolarów rok do roku. W świetle tych ostatnich wydarzeń Reed's wycofało swoją całoroczną prognozę na rok 2024, ale pozostaje optymistyczne co do przyszłego wzrostu. Firma spodziewa się powrotu do wzrostu i rentowności dzięki niedawnym zastrzykom kapitałowym i poprawionej sytuacji bilansowej, planując pełne uzupełnienie zapasów do końca 2024 roku, aby zaspokoić popyt w 2025 roku. Pomimo wyzwań związanych z zapasami i ograniczoną płynnością, Reed's rozszerzyło dystrybucję, dodając ponad 5000 nowych punktów dystrybucji, i przechodzi na opakowania w puszkach, aby zwiększyć efektywność logistyczną. Bilans firmy na dzień 30 września 2024 roku wykazywał 0,3 mln dolarów w gotówce i całkowite zadłużenie w wysokości 27,1 mln dolarów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), dostarczając kontekstu do niedawnej sprzedaży akcji przez Union Square Park Capital Management. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi skromne 7,79 mln dolarów, co odzwierciedla jej status małej spółki. Ta wycena pojawia się w obliczu trudnych wskaźników finansowych, przy czym Reed's odnotowało spadek przychodów o 16,95% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku oraz bardziej wyraźny kwartalny spadek przychodów o 43,05% w trzecim kwartale 2024 roku.
Rentowność firmy jest pod presją, ze skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -5,54 mln dolarów i EBITDA na poziomie -5,42 mln dolarów za ostatnie dwanaście miesięcy. Dane te są zgodne z ujemnym zyskiem na akcję wynoszącym -3,55 dolara odnotowanym w tym samym okresie. Pomimo tych przeciwności, Reed's utrzymuje marżę zysku brutto na poziomie 32,07%, co sugeruje pewną odporność podstawowego modelu biznesowego.
Wskazówki InvestingPro podkreślają potencjalne możliwości i ryzyka dla inwestorów. Jedna z wskazówek zauważa, że akcje Reed's są notowane z dyskontem w stosunku do ich wartości godziwej opartej na cenach docelowych analityków, z szacunkową wartością godziwą 3,00 dolarów w porównaniu do poprzedniej ceny zamknięcia 1,08 dolara. Inna wskazówka zwraca uwagę, że wzrost przychodów firmy był niższy niż średnia branżowa, co mogłoby wyjaśniać niedawną aktywność sprzedaży przez insiderów.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia wykraczające poza to, co zostało tutaj wspomniane. W rzeczywistości, dostępnych jest 12 dodatkowych Wskazówek InvestingPro dla Reed's, Inc., zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.