(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-10 | 1-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,93 | 15,04 | -0,73 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,94 | 15,05 | -0,73 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,95 | 15,06 | -0,73 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,88 | 15,90 | -0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,89 | 15,91 | -0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,89 | 15,91 | -0,13 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,49 | 20,45 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,49 | 20,45 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,49 | 20,45 | 0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,48 | -0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,46 | 7,48 | -0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,47 | 7,48 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,30 | 16,29 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,34 | 10,38 | -0,39 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,35 | 10,39 | -0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,34 | 10,39 | -0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,14 | 8,19 | -0,61 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,14 | 8,20 | -0,73 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,14 | 8,20 | -0,73 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,81 | 5,84 | -0,51 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,81 | 5,84 | -0,51 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,63 | 8,64 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,90 | 8,91 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,92 | 15,89 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,01 | 15,98 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,54 | 7,55 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,58 | 7,59 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,43 | 7,49 | -0,80 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,44 | 7,50 | -0,80 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,39 | 10,23 | 1,56 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,36 | 10,20 | 1,57 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,72 | 2,68 | 1,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,24 | 7,23 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,23 | 7,22 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,90 | 1,90 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,51 | 6,44 | 1,09 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,50 | 6,44 | 0,93 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,71 | 1,69 | 0,87 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,49 | 11,47 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,46 | 11,44 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | 0,12 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,97 | 13,82 | 1,09 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,67 | 3,64 | 1,02 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,78 | 10,75 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,83 | 2,83 | 0,22 |