(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-06 | 17-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,33 | 16,31 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,34 | 16,32 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,35 | 16,33 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,25 | 16,23 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,26 | 16,24 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,26 | 16,24 | 0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,11 | 20,09 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,11 | 20,09 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,11 | 20,09 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,73 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,74 | 7,73 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,74 | 7,73 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,22 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,96 | 10,92 | 0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,96 | 10,93 | 0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,96 | 10,93 | 0,27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,57 | 8,56 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,24 | 6,22 | 0,32 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,24 | 6,22 | 0,32 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,01 | 9,00 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,01 | 9,00 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,26 | 9,25 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,60 | 15,58 | 0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,69 | 15,67 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,12 | 14,12 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,44 | 8,42 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,45 | 8,43 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,46 | 11,47 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,43 | 11,44 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,13 | 3,10 | 0,78 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,50 | 8,51 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,49 | 8,50 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,32 | 2,31 | 0,75 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,98 | 6,99 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,97 | 6,98 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,91 | 1,89 | 0,72 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,44 | 11,49 | -0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,41 | 11,46 | -0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,12 | 3,11 | 0,42 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,11 | 15,19 | -0,53 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,13 | 4,12 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,49 | 11,51 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,14 | 3,12 | 0,69 |