(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-08 | 18-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 194,27 | 194,12 | 0,08 |
KBC GAMMA SFIO | 235,72 | 235,73 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 132,03 | 131,97 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,03 | 86,60 | 0,50 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,80 | 168,70 | 0,06 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,57 | 156,57 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,19 | 91,36 | 0,91 |
KBC Akcyjny | 90,34 | 90,01 | 0,37 |
KBC Aktywny | 208,84 | 208,41 | 0,21 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,72 | 225,68 | 0,02 |
KBC Pieniężny | 177,70 | 177,71 | -0,01 |
KBC Stabilny | 247,75 | 247,28 | 0,19 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,11 | 133,99 | -0,66 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,44 | 120,26 | 0,15 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,95 | 128,95 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,84 | 87,60 | 0,27 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
KBC BONDS: | 18-08 | 17-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,20 | 336,01 | 0,06 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2135,21 | 2135,00 | 0,01 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,82 | 392,78 | 0,01 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 936,85 | 936,42 | 0,05 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2071,44 | 2076,31 | -0,23 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 628,29 | 629,77 | -0,24 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,16 | 854,01 | -0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,54 | 418,95 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1092,21 | 1091,56 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 523,69 | 523,38 | 0,06 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 848,68 | 847,54 | 0,13 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 665,37 | 664,47 | 0,14 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 965,98 | 970,39 | -0,45 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,47 | 708,70 | -0,46 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,26 | 279,61 | -0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,03 | 127,19 | -0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,92 | 1036,05 | -0,21 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,89 | 518,96 | -0,21 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 913,52 | 919,91 | -0,69 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 457,89 | 461,09 | -0,69 |
KBC Global Partners: | 17-08 | 14-08 | |
KBC KUPON 5 (7) | 104,80 | 104,61 | 0,18 |
KBC KUPON 6 (7) | 102,75 | 102,85 | -0,10 |
KBC Point Capped 4 (7) | 106,25 | 106,34 | -0,08 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 99,94 | 99,80 | 0,14 |
KBC Strategy 90 April | 98,40 | 98,30 | 0,10 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu