(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-18
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-18 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 220,91 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,88 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,57 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 389,40 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 308,72 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,57 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 299,93 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,57 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,57 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 317,89 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 167,37 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 169,26 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 167,37 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 167,37 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,78 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,10 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,23 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,68 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,24 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,40 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,38 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,24 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,24 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,35 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,22 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,67 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,35 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,56 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,35 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,35 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,39 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,60 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,60 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,60 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,75 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,51 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,75 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,75 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,75 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,01 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,54 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 389,58 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,00 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,54 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 305,53 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,54 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,54 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,70 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,40 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,59 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,59 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,59 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,15 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 62,45 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 64,33 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,60 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,70 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,96 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,64 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,46 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,29 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,91 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,18 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 157,89 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 163,12 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 160,76 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 158,89 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 157,89 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 162,40 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 214,02 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,70 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 215,06 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 215,81 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 214,02 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 223,58 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 168,05 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,88 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,57 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 191,50 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 192,43 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 193,11 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 197,45 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 115,68 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 116,34 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 116,24 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 120,85 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 111,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 117,32 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,81 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 112,20 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 111,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 116,24 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,25 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 171,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 175,99 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,87 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,13 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,06 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,92 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 90,94 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,23 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,50 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,06 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,36 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 104,63 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,02 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 360,91 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,85 |