(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-04 | 10-04 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 213,54 | 213,93 | -0,18 |
KBC GAMMA SFIO | 235,40 | 235,43 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 134,42 | 134,63 | -0,16 |
KBC Portfel Akcyjny | 91,02 | 91,38 | -0,39 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,48 | 170,96 | -0,28 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,86 | 155,89 | -0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,88 | 91,01 | -0,14 |
KBC Akcyjny | 93,92 | 94,07 | -0,16 |
KBC Aktywny | 215,40 | 215,80 | -0,19 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,84 | 227,20 | -0,16 |
KBC Pieniężny | 177,81 | 177,81 | 0,00 |
KBC Stabilny | 251,34 | 251,97 | -0,25 |
KBC Globalny Akcyjny | 142,67 | 141,75 | 0,65 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,77 | 121,34 | -0,47 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,46 | 128,48 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,80 | 85,96 | -0,19 |
KBC BONDS: | 10-04 | 9-04 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 350,27 | 349,26 | 0,29 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2281,55 | 2275,76 | 0,25 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 419,74 | 418,68 | 0,25 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 976,64 | 974,13 | 0,26 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2130,47 | 2124,82 | 0,27 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 646,19 | 644,48 | 0,27 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 872,71 | 872,36 | 0,04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 428,13 | 427,96 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1113,45 | 1113,26 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 533,87 | 533,78 | 0,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 904,85 | 898,41 | 0,72 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 709,38 | 704,33 | 0,72 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1014,91 | 1013,95 | 0,09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 741,21 | 740,50 | 0,10 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,11 | 285,18 | -0,02 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,69 | 129,72 | -0,02 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1056,91 | 1056,26 | 0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 529,41 | 529,08 | 0,06 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 981,41 | 981,32 | 0,01 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 491,92 | 491,88 | 0,01 |
KBC Global Partners: | 9-04 | 8-04 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 104,28 | 103,66 | 0,60 |