Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 18.12.2015, 16:26
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-17

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-12-17
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 328,75
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 023,61
NN Subfundusz Akcji A PLN 264,59
NN Subfundusz Akcji E PLN 352,67
NN Subfundusz Akcji F PLN 280,87
NN Subfundusz Akcji I PLN 264,59
NN Subfundusz Akcji K PLN 269,20
NN Subfundusz Akcji P PLN 264,59
NN Subfundusz Akcji S PLN 264,59
NN Subfundusz Akcji T PLN 288,56
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 150,29
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 152,90
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 150,29
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 150,29
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 258,05
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,58
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 260,37
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 259,04
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 258,05
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,40
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 119,87
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,52
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,23
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 119,87
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 119,87
NN Subfundusz Obligacji A PLN 281,36
NN Subfundusz Obligacji E PLN 299,83
NN Subfundusz Obligacji F PLN 286,28
NN Subfundusz Obligacji I PLN 281,36
NN Subfundusz Obligacji K PLN 283,19
NN Subfundusz Obligacji P PLN 281,36
NN Subfundusz Obligacji S PLN 281,36
NN Subfundusz Obligacji T PLN 286,32
NN Subfundusz Selektywny A PLN 68,89
NN Subfundusz Selektywny P PLN 68,89
NN Subfundusz Selektywny S PLN 68,89
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 245,52
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 290,13
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 255,88
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 245,52
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 248,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 245,52
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 245,52
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 271,67
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 282,89
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 368,96
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 297,55
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 282,89
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 287,20
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 282,89
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 282,89
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 304,19
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 170,80
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 117,89
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 118,38
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 119,95
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 118,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 120,43
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 118,36
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 118,96
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 120,81
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 119,49
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 121,44
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 117,10
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 118,61
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 119,93
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 118,47
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 120,78
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 116,57
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 118,17
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 119,80
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 118,15
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 120,81
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 115,51
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 117,24
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 119,11
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 117,22
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 120,28
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 114,59
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 116,29
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 118,15
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 116,27
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 119,33
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 49,49
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 49,96
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 50,37
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 51,77
NN (L) Depozytowy A PLN 112,71
NN (L) Depozytowy F PLN 113,14
NN (L) Depozytowy T PLN 113,15
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 101,97
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 155,18
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 157,94
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 157,20
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 162,05
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 147,75
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 153,56
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 151,79
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 149,18
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 147,75
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 152,99
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 196,41
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 209,15
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 199,90
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 198,94
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 196,41
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 207,35
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 157,03
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 159,83
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 165,80
NN (L) Japonia A PLN 192,70
NN (L) Japonia F PLN 196,13
NN (L) Japonia K PLN 195,20
NN (L) Japonia T PLN 200,79
NN (L) Nowej Azji A PLN 104,86
NN (L) Nowej Azji E PLN 106,63
NN (L) Nowej Azji F PLN 106,72
NN (L) Nowej Azji T PLN 110,70
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 91,59
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 97,52
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 93,22
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 92,78
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 91,59
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 96,70
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 159,73
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 162,57
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 161,79
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 166,86
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 112,89
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 113,91
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 113,37
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 113,40
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 80,08
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 81,47
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 81,08
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 80,87
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 81,64
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 105,74
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 106,98
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 105,74
NN SFIO Akcji 2 A PLN 320,66
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 264,17

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.