(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-03 | 16-03 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 209,13 | 208,02 | 0,53 |
KBC GAMMA SFIO | 235,11 | 235,09 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 133,80 | 133,85 | -0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,99 | 88,61 | 0,43 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,65 | 169,69 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,71 | 155,69 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,05 | 89,98 | 0,08 |
KBC Akcyjny | 92,07 | 91,61 | 0,50 |
KBC Aktywny | 212,68 | 212,12 | 0,26 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,80 | 225,86 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 177,42 | 177,42 | 0,00 |
KBC Stabilny | 248,31 | 247,92 | 0,16 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,30 | 138,61 | 0,50 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,43 | 118,10 | 0,28 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,86 | 127,85 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,79 | 84,80 | -0,01 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
KBC BONDS: | 16-03 | 13-03 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 349,57 | 350,44 | -0,25 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2258,22 | 2262,75 | -0,20 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,45 | 416,29 | -0,20 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 976,05 | 978,35 | -0,24 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2042,30 | 2048,16 | -0,29 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,45 | 621,23 | -0,29 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 870,37 | 871,89 | -0,17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 426,98 | 427,72 | -0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1104,57 | 1104,89 | -0,03 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 529,61 | 529,77 | -0,03 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 885,48 | 886,95 | -0,17 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 694,19 | 695,35 | -0,17 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1021,67 | 1026,39 | -0,46 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 746,14 | 749,59 | -0,46 |
EUROPE KAP (EUR) | 285,47 | 285,55 | -0,03 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,85 | 129,89 | -0,03 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1045,61 | 1043,89 | 0,16 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 523,75 | 522,89 | 0,16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 962,85 | 960,56 | 0,24 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 482,62 | 481,47 | 0,24 |
KBC Global Partners: | 13-03 | 12-03 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,38 | 102,39 | -0,01 |