(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-13
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-13 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,57 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,19 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 314,64 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 414,39 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 328,84 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 314,64 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 318,59 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 314,64 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 314,64 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 338,45 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 175,88 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 178,07 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 175,88 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 175,88 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,12 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,42 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,83 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,88 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,12 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,30 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,04 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,96 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,32 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,12 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,85 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,53 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,71 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 82,18 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 82,18 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 82,18 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 262,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 308,03 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 270,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 262,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 265,25 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 262,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 262,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 288,17 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 311,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 402,75 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 323,82 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 311,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 315,38 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 311,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 311,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 331,64 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 188,46 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,72 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,72 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,72 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 67,83 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 67,94 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 68,33 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 70,36 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,41 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,58 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,79 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,76 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 175,96 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,28 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,61 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,22 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,88 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,45 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,13 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 163,02 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,88 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,73 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 209,20 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,05 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,76 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,14 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 209,20 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,01 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,49 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,73 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,26 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 198,33 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 199,81 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 200,18 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 204,93 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 126,11 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 127,29 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 127,05 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 132,03 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 113,52 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 119,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 114,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 114,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 113,52 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 118,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,30 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,91 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,53 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,97 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,38 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,22 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,08 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 94,17 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,35 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,67 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,84 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,49 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,24 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,72 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,63 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 128,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 125,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 125,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,92 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 388,96 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,70 |