(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-05
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 5-08 | 4-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 202,33 | 199,49 | 1,42 |
KBC GAMMA SFIO | 236,07 | 235,90 | 0,07 |
KBC DELTA SFIO | 130,89 | 131,18 | -0,22 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,80 | 87,46 | 1,53 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,83 | 168,17 | -0,20 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,57 | 156,53 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 94,13 | 92,47 | 1,80 |
KBC Akcyjny | 92,97 | 91,47 | 1,64 |
KBC Aktywny | 211,67 | 209,89 | 0,85 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,13 | 224,28 | -0,07 |
KBC Pieniężny | 177,98 | 177,85 | 0,07 |
KBC Stabilny | 248,25 | 247,22 | 0,42 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,52 | 136,74 | 1,30 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,65 | 119,74 | 0,76 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,06 | 128,99 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 89,44 | 87,96 | 1,68 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,71 | -0,37 |
KBC BONDS: | 4-08 | 3-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,36 | 337,74 | -0,11 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2155,65 | 2157,75 | -0,10 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,58 | 396,96 | -0,10 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 940,69 | 941,52 | -0,09 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2089,76 | 2092,79 | -0,14 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,84 | 634,77 | -0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,60 | 854,79 | -0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,24 | 419,34 | -0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1093,45 | 1095,16 | -0,16 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 524,29 | 525,11 | -0,16 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 858,31 | 857,94 | 0,04 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 672,91 | 672,62 | 0,04 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 975,59 | 976,29 | -0,07 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 712,49 | 713,00 | -0,07 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,89 | 279,98 | -0,03 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,31 | 127,36 | -0,04 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,12 | 1039,93 | -0,37 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 519,00 | 520,90 | -0,36 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,62 | 928,58 | -0,10 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 464,96 | 465,44 | -0,10 |
KBC Global Partners: | 3-08 | 31-07 | |
KBC KUPON 5 (7) | 104,61 | 104,33 | 0,27 |
KBC KUPON 6 (7) | 102,85 | 103,04 | -0,18 |
KBC Point Capped 4 (7) | 106,34 | 107,13 | -0,74 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,97 | 100,83 | 0,14 |
KBC Strategy 90 April | 99,34 | 99,22 | 0,12 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu