(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-13
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-13 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,67 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,76 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,04 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 391,21 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 310,75 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,04 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,16 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,04 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,04 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,68 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 169,33 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 171,68 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 169,33 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 169,33 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,59 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,96 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,42 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,59 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,83 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,16 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,03 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,82 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,74 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,77 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,82 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,28 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,82 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,82 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,21 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,21 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,21 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,21 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,79 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,76 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,69 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,47 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,48 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 389,05 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,07 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,48 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,14 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,48 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,48 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,47 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,06 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,46 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,46 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,46 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,63 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 62,87 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,27 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,12 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,56 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,82 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,95 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,97 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 174,59 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 176,39 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 176,40 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 181,22 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,49 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,16 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,99 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,72 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,49 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,48 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 210,88 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,31 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,06 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 213,05 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 210,88 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,28 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,97 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,70 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,18 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 197,30 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 199,35 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 199,35 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 204,35 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 117,29 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 118,65 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 118,50 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 123,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,56 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,88 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,56 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,87 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,32 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 172,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 172,07 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,85 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,36 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,95 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,67 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,58 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,45 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,71 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,11 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,17 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,86 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,52 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,21 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,44 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,02 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,01 |