(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-06 | 18-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,22 | 16,33 | -0,67 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,23 | 16,34 | -0,67 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,24 | 16,35 | -0,67 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,21 | 16,25 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,22 | 16,26 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,22 | 16,26 | -0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,11 | 20,11 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,12 | 20,11 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,12 | 20,11 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,70 | 7,73 | -0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,70 | 7,74 | -0,52 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,71 | 7,74 | -0,39 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,94 | 10,96 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,95 | 10,96 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,95 | 10,96 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,54 | 8,57 | -0,35 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,54 | 8,57 | -0,35 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,54 | 8,57 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,21 | 6,24 | -0,48 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,20 | 6,24 | -0,64 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,99 | 9,01 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,99 | 9,01 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,24 | 9,26 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,69 | 15,69 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,53 | 7,55 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,57 | 7,59 | -0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,12 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,43 | 8,44 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,44 | 8,45 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,56 | 11,46 | 0,87 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,53 | 11,43 | 0,87 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,13 | 3,13 | -0,01 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,53 | 8,50 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,31 | 2,32 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,03 | 6,98 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,02 | 6,97 | 0,72 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,91 | -0,17 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,50 | 11,44 | 0,52 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,47 | 11,41 | 0,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,12 | -0,35 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,18 | 15,11 | 0,46 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,12 | 4,13 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,60 | 11,49 | 0,96 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,15 | 3,14 | 0,07 |