(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-10
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-04-10 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,96 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,50 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 305,58 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 401,74 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 318,63 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 305,58 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 309,20 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 305,58 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 305,58 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 328,03 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 172,00 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 174,03 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 172,00 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 172,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,99 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,35 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,89 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,01 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,80 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,83 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,27 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,80 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 287,07 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,80 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,80 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,94 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 79,93 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 79,93 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 79,93 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 261,24 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 305,85 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 268,91 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 261,24 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 263,55 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 261,24 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 261,24 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 286,10 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 308,24 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 397,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 319,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 308,24 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 311,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 308,24 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 308,24 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 327,14 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,94 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,08 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,08 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,08 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 66,26 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 66,29 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 66,65 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 68,65 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,68 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,82 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 108,01 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 177,95 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 179,01 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 179,52 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 184,05 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,06 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 166,47 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,11 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,12 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,06 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 165,75 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 218,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 230,49 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 219,68 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 220,29 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 218,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 228,34 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 174,44 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 175,48 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 182,41 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 192,78 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 193,92 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 194,47 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 198,94 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 123,90 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 124,83 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 124,64 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 129,55 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 119,05 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 125,63 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 119,76 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 120,10 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 119,05 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 124,48 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,24 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 173,25 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 173,74 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 178,19 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 118,50 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 118,83 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 118,72 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 118,55 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,93 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,04 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,32 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,56 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,17 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,83 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,19 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 122,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,25 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 126,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 124,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 124,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 124,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 124,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 125,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,29 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 126,94 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 373,35 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,35 |