(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-26
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-26 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 221,32 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 037,54 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 298,21 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 391,72 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 310,61 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 298,21 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 301,64 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 298,21 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 298,21 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,81 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 166,57 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,47 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 166,57 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 166,57 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,59 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,84 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,18 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,30 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,59 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,75 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,63 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,09 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,03 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,46 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,09 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,32 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,09 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,09 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,17 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,95 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,95 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,42 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,84 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,68 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 258,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 303,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 391,08 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 314,24 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 303,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,65 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 303,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 303,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 321,95 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,19 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,55 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,55 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,55 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,26 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 62,59 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 64,47 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,62 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,74 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,98 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,01 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,53 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,43 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,01 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,31 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,05 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,35 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 161,99 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,07 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,05 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,62 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,58 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,02 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,68 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,35 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,58 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,97 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,75 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,62 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,13 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 188,94 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 189,93 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 190,56 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 194,88 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 115,31 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 116,03 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 115,91 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 120,49 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,80 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,42 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,84 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,75 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 167,74 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,61 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 169,16 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,44 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 116,17 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,45 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,36 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 116,18 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 92,70 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,76 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 93,04 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 93,30 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,89 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,38 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,69 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 122,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,32 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,11 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,60 |