(PAP) TXM zawarł z bankami PKO BP (LON:BP) i ING Bankiem Śląskim nową umowę o utrzymaniu status quo wraz z umową wprowadzającą - podał TXM w komunikacie.
"W następstwie wygaśnięcia pierwotnej umowy standstill (...) na wniosek TXM, banki zamierzają kontynuować rozmowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego TXM wobec banków, w celu zawarcia ostatecznej umowy restrukturyzacyjnej, podejmując się wzajemnie realizacji zobowiązań opisanych w umowach" - napisano.
Banki zobowiązały się w umowach do utrzymania i udostępniania spółce produktów bankowych wg stanu na koniec 8 sierpnia 2019 r., tj. kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP do kwoty 17,4 mln zł, limitu na akredytywy w PKO do kwoty 2,6 mln zł, limitu na gwarancje bankowe w PKO do kwoty 4,2 mln zł, kredytu w rachunku bieżącym w ING do kwoty 2,4 mln zł, limitu na akredytyw w ING do kwoty 2,7 mln zł oraz limitu na gwarancje bankowe w ING do kwoty 6,0 mln zł.
Zgodnie z umową nastąpiło też obniżenie przyznanych TXM przez banki limitów produktów bankowych do stanu ich wykorzystania na koniec 8 sierpnia.
Kwoty zablokowane w wyniku zajęć na rachunkach TXM w PKO BP w łącznej wysokości 0,96 mln zł zostaną po zdjęciu zajęć przez sędzię komisarz przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym. Dodatkowo TXM dokona spłaty 66 tys. zł na rzecz PKO BP. Jak podano, poza tą spłatą TXM nie jest zobowiązany do dokonywania kolejnych spłat do banków w okresie trwania umów.
Zamiarem stron umów w okresie obowiązywania umów tj. do dnia 16 września 2019 r. jest zawarcie nowej umowy typu "standstill", która przewidywałaby: nowy mechanizm spłat przez TXM wierzytelności wobec banków na okres do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w przyspieszonego postępowania układowego TXM; przeznaczenie przez spółkę na spłatę wierzytelności PKO BP kwoty 0,94 mln zł z pierwszeństwem przed spłatą wierzytelności ING; nowy, zamknięty katalog przypadków naruszenia uprawniających każdy z banków do wypowiedzenia takiej umowy; uzgodnienie warunków (term sheet) docelowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego TXM wobec banków.
W poniedziałek TXM informował, że banki zablokowały limity gwarancyjne i kredytowe spółki, a brak zwolnienia tych blokad skutkować będzie koniecznością złożenia wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, a następnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.(PAP Biznes)