(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-07
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 7-12 | 4-12 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,82 | 13,88 | -0,43 |
MetLife FIO Akcji kat E | 13,83 | 13,89 | -0,43 |
MetLife FIO Akcji kat I | 13,83 | 13,90 | -0,50 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,46 | 15,51 | -0,32 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,47 | 15,52 | -0,32 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,47 | 15,52 | -0,32 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,51 | 20,56 | -0,24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,51 | 20,56 | -0,24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,52 | 20,56 | -0,19 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,25 | 7,26 | -0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,25 | 7,26 | -0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,25 | 7,27 | -0,28 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,36 | 10,43 | -0,67 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,37 | 10,44 | -0,67 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,37 | 10,44 | -0,67 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,93 | 7,92 | 0,13 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,93 | 7,92 | 0,13 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,93 | 7,92 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,47 | 5,48 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,46 | 5,47 | -0,18 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,43 | 8,44 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,71 | 8,72 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,92 | 15,97 | -0,31 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,02 | 16,06 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,43 | 7,42 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,47 | 7,46 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,45 | 7,53 | -1,06 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,01 | 10,93 | 0,73 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,98 | 10,90 | 0,73 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,76 | 2,75 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,72 | 7,69 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,71 | 7,68 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,93 | 1,94 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,05 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,04 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,78 | -0,06 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,01 | 11,99 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,03 | -0,45 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,85 | 14,82 | 0,20 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,73 | 3,74 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,79 | 11,78 | 0,08 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 2,97 | -0,53 |