(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-01 | 19-01 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,31 | 12,48 | -1,36 |
MetLife FIO Akcji kat E | 12,32 | 12,49 | -1,36 |
MetLife FIO Akcji kat I | 12,33 | 12,49 | -1,28 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,89 | 14,92 | -0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 14,90 | 14,93 | -0,20 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 14,90 | 14,93 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,54 | 20,52 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,54 | 20,52 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,54 | 20,53 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,79 | 6,81 | -0,29 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 6,79 | 6,81 | -0,29 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 6,80 | 6,82 | -0,29 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,16 | 16,16 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 9,79 | 9,90 | -1,11 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 9,80 | 9,90 | -1,01 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 9,79 | 9,90 | -1,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,18 | 7,32 | -1,91 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 7,18 | 7,32 | -1,91 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 7,18 | 7,32 | -1,91 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 4,87 | 4,93 | -1,22 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 4,87 | 4,93 | -1,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,31 | 8,33 | -0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,31 | 8,33 | -0,24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,59 | 8,61 | -0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 15,97 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,70 | 6,82 | -1,76 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 6,74 | 6,86 | -1,75 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,34 | 14,34 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,61 | 6,77 | -2,36 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,00 | 10,21 | -2,06 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,97 | 10,18 | -2,06 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,44 | 2,49 | -1,97 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 6,80 | 7,01 | -3,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,79 | 7,01 | -3,14 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,66 | 1,71 | -3,04 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,45 | 6,58 | -1,98 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,44 | 6,57 | -1,98 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,58 | 1,61 | -1,88 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,09 | 12,12 | -0,25 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,04 | 12,07 | -0,25 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 2,95 | 2,95 | -0,15 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,89 | 14,16 | -1,91 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,40 | 3,46 | -1,81 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,57 | 10,75 | -1,67 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,59 | 2,63 | -1,58 |